Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
28.1 %
Vinstmarginal
Svag
3.4 %
Soliditet
Bra
28.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 30 660 493 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 2 280 049 |
| Omsättning | 32 940 542 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -31 914 185 |
| Rörelseresultat | 1 026 357 |
| Finansiella intäkter | 90 124 |
| Finansiella kostnader | 1 512 807 |
| Resultat efter finansnetto | 11 706 |
| Resultat före skatt | 1 462 647 |
| Skatt | -226 134 |
| Årets resultat | 1 236 513 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 49 404 608 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 755 176 |
| Summa anläggningstillgångar | 52 159 784 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 11 703 564 |
| Kundfordringar | 140 317 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 087 432 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 579 137 |
| Kassa och bank | 2 178 597 |
| Summa omsättningstillgångar | 17 901 535 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 70 061 319 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 500 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 500 000 |
| Balanserat resultat | 2 956 512 |
| Fritt eget kapital | 4 193 025 |
| Summa eget kapital | 4 693 025 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 17 533 947 |
| Summa obeskattade reserver | 18 783 505 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 23 374 064 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 24 537 849 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 354 570 |
| Skatteskulder | 415 822 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 139 486 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 314 231 |
| Summa kortfristiga skulder | 22 046 940 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 70 061 319 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3.4 %
Kassalikviditet
28.1 %
Soliditet
28.0 %
Skuldsättningsgrad
2.57
Avkastning eget kapital · ROE
0.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
1.6 %
EBITDA
4 189 682SEK
Personalkostnader
6 678 878SEK
Personalkostnad / anställd
607 171SEK
Rörelsemarginal
3.3 %
Nettomarginal
4.0 %
Vinstmarginal före skatt
4.4 %
EBITDA-marginal
12.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
2.3 %
Skuldandel
93.3 %
Kontantkvot
9.9 %
Rörelsekapital
-4 145 405SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.47ggr
Räntetäckningsgrad
0.7ggr
Omsättning / anställd
2 994 595SEK
Vinst / anställd
1 064SEK
Effektiv skattesats
15.5 %
Förädlingsvärde
10 868 560SEK
Förädlingsvärde / anställd
988 051SEK
Personalkostnadsandel
20.3 %
Föreslagen utdelning
260 000SEK
Utdelningsandel
21.0 %
Räntebärande nettoskuld
26 050 296SEK
Nettoskuld / EBITDA
6.2ggr
Altman Z-score
0.51
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 260 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 933 025 |
| Total föreslagen disposition | 4 193 025 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 3 290 390 | -697 707 | – | -123 625 | 2 592 683 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 49 819 763 | -18 960 981 | 6 864 307 | -2 864 008 | 30 858 782 |
| Ägarintressen i övriga företag | 2 755 176 | – | – | – | 2 755 176 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 236 513 | 1 236 513 |
| Balanseras i ny räkning | 2 284 951 | -2 284 951 | 0 |
| Utdelning | 600 000 | - | 600 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 4 056 512 |
| Övrig rörelse | - | - | 4 693 025 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Pågående nyanläggningar & förskott | 15 953 143 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Ägarintressen i övriga företag | 2 755 176 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 3 373 174 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 8 330 390 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1 725 437 |
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 3 691 044 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 10 815 961 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 11 947 139 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 408 032 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Övriga bokslutsdispositioner | -227 803 |
|---|---|
| Förändring av överavskrivningar | 917 344 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 258 300 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 8 000 000 |
| Checkkredit - beviljat | 2 500 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 1 163 785 |