Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 1 oktober 2020 → 30 september 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
40,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1236,2 %
Soliditet
Bra
20,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 18 050 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 18 050 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -241 176 |
| Rörelseresultat | -223 126 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 31 459 |
| Resultat efter finansnetto | -254 585 |
| Resultat före skatt | -254 585 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -254 585 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 368 936 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 368 936 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 040 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 16 150 |
| Summa omsättningstillgångar | 18 190 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 387 126 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 67 900 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 261 700 |
| Bundet eget kapital | 411 089 |
| Balanserat resultat | -338 922 |
| Fritt eget kapital | -331 807 |
| Summa eget kapital | 79 282 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 195 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 67 844 |
| Summa långfristiga skulder | 262 844 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 35 000 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | - |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 45 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 387 126 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1236,2 %
Kassalikviditet
40,4 %
Soliditet
20,5 %
Skuldsättningsgrad
3.88
Avkastning eget kapital | ROE
-321,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-57,6 %
EBITDA
-135 746SEK
Personalkostnader
141SEK
Personalkostnad / anställd
70SEK
Rörelsemarginal
-1236,2 %
Nettomarginal
-1410,4 %
Vinstmarginal före skatt
-1410,4 %
EBITDA-marginal
-752,1 %
Bruttomarginal
100,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-65,2 %
Skuldandel
79,5 %
Kontantkvot
35,9 %
Rörelsekapital
-26 810SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.05ggr
Räntetäckningsgrad
-7.1ggr
Omsättning / anställd
9 025SEK
Vinst / anställd
-127 292SEK
Förädlingsvärde
-135 605SEK
Förädlingsvärde / anställd
-67 802SEK
Personalkostnadsandel
0,8 %
Bruttovinst
18 050SEK
Räntebärande nettoskuld
213 850SEK
Altman Z-score
-2.43
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -593 507 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -254 585 | -254 585 |
| Balanseras i ny räkning | -434 483 | 434 483 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 200 000 | - | 200 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 25 747 |
|---|---|
| Balanserade utvecklingsutgifter | 343 189 |
| Ej registrerat aktiekapital | 0 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 343 189 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 35 000 |
|---|
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
|---|