Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 februari 2023 → 31 januari 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
120.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-28.2 %
Soliditet
Tillfredsställande
16.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 519 328 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 519 328 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -680 790 |
| Rörelseresultat | -161 462 |
| Finansiella intäkter | 15 098 |
| Finansiella kostnader | 35 |
| Resultat efter finansnetto | -146 399 |
| Resultat före skatt | -109 497 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -109 497 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 3 950 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 176 464 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 1 129 187 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 309 601 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 309 601 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 280 640 |
| Fritt eget kapital | 171 143 |
| Summa eget kapital | 221 143 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 621 591 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 466 867 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 088 458 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 309 601 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-28.2 %
Kassalikviditet
120.3 %
Soliditet
16.9 %
Skuldsättningsgrad
4.92
Avkastning eget kapital · ROE
-66.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-11.2 %
EBITDA
-161 462SEK
Personalkostnader
254 879SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-31.1 %
Nettomarginal
-21.1 %
Vinstmarginal före skatt
-21.1 %
EBITDA-marginal
-31.1 %
Bruttomarginal
74.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-66.2 %
Skuldandel
83.1 %
Kontantkvot
103.7 %
Rörelsekapital
221 143SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.4ggr
Räntetäckningsgrad
-4181.8ggr
Förädlingsvärde
93 417SEK
Personalkostnadsandel
49.1 %
Bruttovinst
385 273SEK
Altman Z-score
0.4
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 171 144 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 171 144 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -109 497 |
| Balanseras i ny räkning | 76 960 | -76 961 |