Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
202.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-7.9 %
Soliditet
Mycket bra
50.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 241 486 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 |
| Omsättning | 241 487 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -260 606 |
| Rörelseresultat | -19 119 |
| Finansiella intäkter | -5 |
| Finansiella kostnader | 20 |
| Resultat efter finansnetto | -19 144 |
| Resultat före skatt | -19 144 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -19 144 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 37 242 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 938 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 10 754 |
| Kassa och bank | 42 208 |
| Summa omsättningstillgångar | 95 142 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 95 142 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 42 334 |
| Fritt eget kapital | 23 190 |
| Summa eget kapital | 48 190 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 10 296 |
| Skatteskulder | 4 946 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 31 710 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 46 952 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 95 142 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-7.9 %
Kassalikviditet
202.6 %
Soliditet
50.7 %
Skuldsättningsgrad
0.97
Avkastning eget kapital · ROE
-39.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-20.1 %
EBITDA
-19 119SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-7.9 %
Nettomarginal
-7.9 %
Vinstmarginal före skatt
-7.9 %
EBITDA-marginal
-7.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-39.7 %
Skuldandel
49.3 %
Kontantkvot
89.9 %
Rörelsekapital
48 190SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.54ggr
Räntetäckningsgrad
-956.2ggr
Altman Z-score
3.08
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 23 190 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 23 190 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -19 144 | -19 144 |
| Balanseras i ny räkning | 7 334 | -7 334 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 67 334 |
| Övrig rörelse | - | - | 48 190 |