Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 oktober 2023 → 30 september 2024
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 4 098 907 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 14 400 |
| Omsättning | 4 113 307 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -5 135 852 |
| Rörelseresultat | -1 022 545 |
| Finansiella intäkter | 695 |
| Finansiella kostnader | 145 519 |
| Resultat efter finansnetto | -1 167 369 |
| Resultat före skatt | -1 167 369 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 167 369 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 159 398 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 159 398 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 622 226 |
| Kundfordringar | 95 695 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 37 258 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 29 790 |
| Kassa och bank | 50 191 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 835 160 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 994 558 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 190 353 |
| Fritt eget kapital | 22 984 |
| Summa eget kapital | 72 984 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 601 754 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 849 566 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 339 000 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 688 008 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 45 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 072 008 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 994 558 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 22 984 |
| Total föreslagen disposition | 22 984 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 209 499 | -50 101 | 82 115 | -8 208 | 159 398 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 167 369 |
| Balanseras i ny räkning | 189 422 | -189 422 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 950 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 925 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 247 812 |
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Bolaget har under räkenskapsåret utökat sin verksamhet med en ny gren och även bedrivit verksamhet inom cafébranschen. Bolaget redovisar en stor förlust och har stött på betydande likviditetsproblem, vilka har åtgärdats genom privat inlåning från ägaren. Bolaget kommer även fortsättningsvis att bedriva sin verksamhet på samma sätt, främst genom fortsatt inlåning från ägaren.
Efter räkenskapsåret har bolaget lagt verksamheten inom cafébranschen vilande.
Årets ovillkorad aktieägartillskott uppgår 950 000 kr, totalt erhållna ovillkorade aktieägartillskott uppgår till 1 250 000 kr.