Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
86.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-8.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-55.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 938 134 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 938 134 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 014 121 |
| Rörelseresultat | -75 987 |
| Finansiella intäkter | 760 |
| Finansiella kostnader | 32 641 |
| Resultat efter finansnetto | -107 868 |
| Resultat före skatt | -107 868 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -107 868 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 40 877 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 41 865 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 124 284 |
| Kassa och bank | 126 305 |
| Summa omsättningstillgångar | 333 331 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 333 331 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -240 025 |
| Fritt eget kapital | -233 475 |
| Summa eget kapital | -183 475 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 130 505 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 130 505 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 9 539 |
| Skatteskulder | 5 271 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 366 491 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 386 301 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 333 331 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-8.0 %
Kassalikviditet
86.3 %
Soliditet
-55.0 %
Skuldsättningsgrad
-2.82
Avkastning eget kapital · ROE
58.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-22.6 %
EBITDA
-75 987SEK
Personalkostnader
677 736SEK
Personalkostnad / anställd
225 912SEK
Rörelsemarginal
-8.1 %
Nettomarginal
-11.5 %
Vinstmarginal före skatt
-11.5 %
EBITDA-marginal
-8.1 %
Bruttomarginal
97.7 %
Skuldandel
155.0 %
Kontantkvot
32.7 %
Rörelsekapital
-52 970SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.81ggr
Räntetäckningsgrad
-2.3ggr
Omsättning / anställd
312 711SEK
Vinst / anställd
-35 956SEK
Förädlingsvärde
601 749SEK
Förädlingsvärde / anställd
200 583SEK
Personalkostnadsandel
72.2 %
Bruttovinst
916 492SEK
Räntebärande nettoskuld
4 200SEK
Altman Z-score
1.23
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -341 343 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -341 343 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -107 868 | -107 868 |
| Balanseras i ny räkning | 6 550 | -6 550 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | -183 476 |
| Övrig rörelse | - | - | -291 344 |