Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
90,5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0,3 %
Soliditet
Svag
6,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 45 299 778 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 873 287 |
| Omsättning | 46 173 065 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -46 011 956 |
| Rörelseresultat | 161 109 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 119 756 |
| Resultat efter finansnetto | 42 957 |
| Resultat före skatt | 42 957 |
| Skatt | -35 596 |
| Årets resultat | 7 361 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 174 884 |
| Materiella anl.tillg. | 1 753 878 |
| Finansiella anl.tillg. | 170 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 098 762 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 167 073 |
| Kundfordringar | 2 768 899 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 551 280 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 4 443 293 |
| Kassa och bank | 1 727 177 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 478 401 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 577 163 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 133 300 |
| Reservfond | 4 500 |
| Överkursfond | 128 476 |
| Bundet eget kapital | 137 800 |
| Balanserat resultat | 939 136 |
| Fritt eget kapital | 1 074 973 |
| Summa eget kapital | 1 212 773 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 551 568 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 2 551 568 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 173 200 |
| Förskott från kunder | 2 166 772 |
| Leverantörsskulder | 1 357 474 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 8 119 920 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 995 456 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 812 822 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 19 577 163 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0,3 %
Kassalikviditet
90,5 %
Soliditet
6,2 %
Skuldsättningsgrad
15.14
Avkastning eget kapital | ROE
3,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
0,8 %
EBITDA
1 115 446SEK
Personalkostnader
32 066 773SEK
Personalkostnad / anställd
427 557SEK
Rörelsemarginal
0,4 %
Nettomarginal
0,0 %
Vinstmarginal före skatt
0,1 %
EBITDA-marginal
2,4 %
Bruttomarginal
98,3 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
4,3 %
Skuldandel
93,8 %
Kontantkvot
10,9 %
Rörelsekapital
-1 334 421SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.36ggr
Räntetäckningsgrad
1.3ggr
Omsättning / anställd
615 641SEK
Vinst / anställd
573SEK
Effektiv skattesats
82,9 %
Förädlingsvärde
33 182 219SEK
Förädlingsvärde / anställd
442 430SEK
Personalkostnadsandel
69,4 %
Bruttovinst
45 395 292SEK
Räntebärande nettoskuld
1 997 591SEK
Nettoskuld / EBITDA
1.8ggr
Altman Z-score
2.35
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 074 973 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 074 973 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 936 425 | -4 445 086 | 670 046 | -582 202 | 1 491 339 |
| Goodwill | 3 265 719 | -362 941 | - | 0 | 2 902 778 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 242 000 | -242 000 | - | - | 0 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 292 015 | -292 015 | - | - | 0 |
| Andelar i koncernföretag | 170 000 | - | 405 000 | - | 170 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 7 361 | 7 361 |
| Balanseras i ny räkning | 1 652 | -1 652 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 2 902 778 |
|---|---|
| Koncessioner, patent & licenser | 272 104 |
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 0 |
|---|---|
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 0 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 173 200 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 2 166 772 |