Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
302.7 %
Vinstmarginal
Mycket bra
17.4 %
Soliditet
Bra
34.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 150 004 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 722 |
| Omsättning | 7 150 726 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -5 908 770 |
| Rörelseresultat | 1 241 956 |
| Finansiella intäkter | 7 |
| Finansiella kostnader | 1 253 907 |
| Resultat efter finansnetto | 1 124 443 |
| Resultat före skatt | 1 124 443 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 1 124 443 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 308 334 |
| Materiella anl.tillg. | 74 000 |
| Finansiella anl.tillg. | 24 295 435 |
| Summa anläggningstillgångar | 24 677 769 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 11 830 657 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 942 |
| Kassa och bank | – |
| Summa omsättningstillgångar | 18 226 748 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 42 904 517 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 13 658 286 |
| Fritt eget kapital | 14 782 729 |
| Summa eget kapital | 14 882 729 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 526 291 |
| Övriga långfristiga skulder | 20 750 803 |
| Summa långfristiga skulder | 22 000 511 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 063 813 |
| Skatteskulder | 10 561 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 915 841 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 629 833 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 021 277 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 42 904 517 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
17.4 %
Kassalikviditet
302.7 %
Soliditet
34.7 %
Skuldsättningsgrad
1.88
Avkastning eget kapital · ROE
7.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
2.9 %
EBITDA
1 341 955SEK
Personalkostnader
379 685SEK
Personalkostnad / anställd
379 685SEK
Rörelsemarginal
17.4 %
Nettomarginal
15.7 %
Vinstmarginal före skatt
15.7 %
EBITDA-marginal
18.8 %
Bruttomarginal
82.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
3.4 %
Skuldandel
65.3 %
Rörelsekapital
12 205 471SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.17ggr
Räntetäckningsgrad
1ggr
Omsättning / anställd
7 150 726SEK
Vinst / anställd
1 124 443SEK
Förädlingsvärde
1 721 640SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 721 640SEK
Personalkostnadsandel
5.3 %
Bruttovinst
5 894 325SEK
Utdelningsandel
0.0 %
Räntebärande nettoskuld
927 520SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.7ggr
Altman Z-score
0.95
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 14 782 729 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 14 782 729 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Andra långfristiga fordringar | 4 994 939 | – | – | – | 4 994 939 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 74 000 | – | – | – | 74 000 |
| Andelar i intresseföretag | 19 250 495 | – | – | – | 19 250 495 |
| Andelar i koncernföretag | 50 001 | – | – | – | 50 001 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 124 443 | 1 124 443 |
| Balanseras i ny räkning | 101 686 | -101 686 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 13 758 286 |
| Övrig rörelse | - | - | 14 882 729 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Koncessioner, patent & licenser | 308 334 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 74 000 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 720 000 |
|---|
Skulder – detalj
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 401 229 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 664 086 |
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 59 331 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 20 750 803 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i intresseföretag | 1 136 387 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Föreslagen utdelning (annan) | 0 |
|---|