Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 juli 2022 → 30 juni 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
71,5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0,7 %
Soliditet
Bra
20,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 20 575 755 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 172 543 |
| Omsättning | 20 748 298 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -20 628 394 |
| Rörelseresultat | 119 904 |
| Finansiella intäkter | 28 709 |
| Finansiella kostnader | 19 391 |
| Resultat efter finansnetto | 152 641 |
| Resultat före skatt | 6 092 |
| Skatt | -2 204 |
| Årets resultat | 3 888 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 4 084 973 |
| Finansiella anl.tillg. | 204 394 |
| Summa anläggningstillgångar | 4 289 367 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 626 135 |
| Kundfordringar | 644 031 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 920 500 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 122 158 |
| Kassa och bank | 2 499 833 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 962 657 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 252 024 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 1 417 165 |
| Fritt eget kapital | 1 421 053 |
| Summa eget kapital | 1 541 053 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 87 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 631 185 |
| Summa obeskattade reserver | 718 185 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | 530 484 |
| Summa långfristiga skulder | 530 484 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 4 800 826 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 542 401 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 119 075 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 462 302 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 252 024 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0,7 %
Kassalikviditet
71,5 %
Soliditet
20,6 %
Skuldsättningsgrad
3.86
Avkastning eget kapital | ROE
7,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
1,4 %
EBITDA
721 382SEK
Personalkostnader
4 970 862SEK
Personalkostnad / anställd
382 374SEK
Rörelsemarginal
0,6 %
Nettomarginal
0,0 %
Vinstmarginal före skatt
0,0 %
EBITDA-marginal
3,5 %
Bruttomarginal
38,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
5,3 %
Skuldandel
85,0 %
Kontantkvot
33,5 %
Rörelsekapital
-1 499 645SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.02ggr
Räntetäckningsgrad
7.7ggr
Omsättning / anställd
1 596 023SEK
Vinst / anställd
11 742SEK
Effektiv skattesats
36,2 %
Förädlingsvärde
5 692 244SEK
Förädlingsvärde / anställd
437 865SEK
Personalkostnadsandel
24,0 %
Bruttovinst
8 070 453SEK
Altman Z-score
2.13
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 421 053 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 421 053 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 868 009 | -2 366 824 | 928 990 | -263 856 | 2 501 185 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 1 901 503 | -317 716 | 290 000 | -80 575 | 1 583 787 |
| Ägarintressen i övriga företag | 127 199 | - | - | - | 127 199 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 3 888 | 3 888 |
| Balanseras i ny räkning | 96 695 | -96 695 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 1 537 165 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 541 053 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1 583 787 |
|---|
| Ägarintressen i övriga företag | 127 199 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 0 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 626 135 |
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 0 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 17 516 |
|---|
| Förändring av överavskrivningar | -146 549 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 200 000 |
|---|