Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
21,3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-12,7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
1,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 13 573 748 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 64 796 |
| Omsättning | 13 638 544 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -15 381 136 |
| Rörelseresultat | -1 742 592 |
| Finansiella intäkter | 6 535 |
| Finansiella kostnader | 348 925 |
| Resultat efter finansnetto | -2 084 982 |
| Resultat före skatt | -2 084 982 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -2 084 982 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 222 000 |
| Materiella anl.tillg. | 498 806 |
| Finansiella anl.tillg. | 98 066 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 818 872 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 6 185 361 |
| Kundfordringar | 1 051 475 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 130 522 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 106 144 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 473 502 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 292 374 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 245 396 |
| Fritt eget kapital | 160 414 |
| Summa eget kapital | 210 414 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 000 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 441 327 |
| Summa långfristiga skulder | 5 035 480 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 000 000 |
| Leverantörsskulder | 4 449 328 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 502 292 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 94 860 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 046 480 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 11 292 374 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-12,7 %
Kassalikviditet
21,3 %
Soliditet
1,9 %
Skuldsättningsgrad
52.67
Avkastning eget kapital | ROE
-990,9 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-15,4 %
EBITDA
-1 167 371SEK
Personalkostnader
1 505 705SEK
Personalkostnad / anställd
501 902SEK
Rörelsemarginal
-12,8 %
Nettomarginal
-15,4 %
Vinstmarginal före skatt
-15,3 %
EBITDA-marginal
-8,6 %
Bruttomarginal
19,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-33,1 %
Skuldandel
98,1 %
Kontantkvot
1,8 %
Rörelsekapital
1 427 022SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.21ggr
Räntetäckningsgrad
-5ggr
Omsättning / anställd
4 546 181SEK
Vinst / anställd
-694 994SEK
Förädlingsvärde
338 334SEK
Förädlingsvärde / anställd
112 778SEK
Personalkostnadsandel
11,0 %
Bruttovinst
2 666 668SEK
Räntebärande nettoskuld
4 488 009SEK
Altman Z-score
0.99
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 160 414 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 160 414 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 352 384 | -211 431 | - | -70 477 | 140 953 |
| Goodwill | 4 025 000 | -805 000 | - | -402 500 | 3 220 000 |
| Förbättringsutgifter annans fastighet | 511 219 | -153 367 | - | -51 123 | 357 852 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -2 084 982 | -2 084 982 |
| Balanseras i ny räkning | -2 366 374 | 2 366 374 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 2 100 000 | - | 2 100 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 195 396 |
| Övrig rörelse | - | - | 210 414 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 3 220 000 |
|---|---|
| Koncessioner, patent & licenser | 2 000 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 357 852 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 6 026 585 |
|---|---|
| Förskott till leverantörer | 158 776 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 000 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 0 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 8 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 2 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 1 594 153 |