Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
976,6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-10,0 %
Soliditet
Mycket bra
94,4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 854 257 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 671 |
| Omsättning | 716 928 |
| Lagerförändring | -138 000 |
| Rörelsekostnader | -789 356 |
| Rörelseresultat | -72 428 |
| Finansiella intäkter | 919 |
| Finansiella kostnader | 5 |
| Resultat efter finansnetto | -71 514 |
| Resultat före skatt | -71 514 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -71 514 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 70 516 |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 704 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 83 860 |
| Summa omsättningstillgångar | 156 080 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 156 080 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 168 833 |
| Fritt eget kapital | 97 319 |
| Summa eget kapital | 147 319 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | 7 947 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 814 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 8 761 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 156 080 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-10,0 %
Kassalikviditet
976,6 %
Soliditet
94,4 %
Skuldsättningsgrad
0.06
Avkastning eget kapital | ROE
-48,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-45,8 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
-SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-8,5 %
Nettomarginal
-8,4 %
Vinstmarginal före skatt
-10,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-48,5 %
Skuldandel
5,6 %
Kontantkvot
957,2 %
Rörelsekapital
147 319SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.59ggr
Räntetäckningsgrad
-14301.8ggr
Föreslagen utdelning
70 000SEK
Altman Z-score
12.68
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 70 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 27 319 |
| Total föreslagen disposition | 97 319 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -71 514 | -71 514 |
| Balanseras i ny räkning | 35 275 | -35 275 | - |
| Utdelning | 125 000 | - | 125 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 343 833 |
| Övrig rörelse | - | - | 147 319 |