Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2024 → 31 juli 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
284.5 %
Vinstmarginal
Svag
3.9 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-75.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 583 090 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 16 002 |
| Omsättning | 1 599 092 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 537 269 |
| Rörelseresultat | 61 823 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 79 468 |
| Resultat efter finansnetto | -17 645 |
| Resultat före skatt | -17 645 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -17 645 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 24 750 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 146 204 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 142 269 |
| Summa omsättningstillgångar | 313 223 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 313 223 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -267 335 |
| Fritt eget kapital | -284 980 |
| Summa eget kapital | -234 980 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | 138 100 |
| Summa långfristiga skulder | 438 100 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 6 |
| Skatteskulder | 2 911 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 105 645 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 541 |
| Summa kortfristiga skulder | 110 103 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 313 223 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
3.9 %
Kassalikviditet
284.5 %
Soliditet
-75.0 %
Skuldsättningsgrad
-2.33
Avkastning eget kapital · ROE
7.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
19.7 %
EBITDA
61 823SEK
Personalkostnader
826 941SEK
Personalkostnad / anställd
413 470SEK
Rörelsemarginal
3.9 %
Nettomarginal
-1.1 %
Vinstmarginal före skatt
-1.1 %
EBITDA-marginal
3.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
30.4 %
Skuldandel
175.0 %
Kontantkvot
129.2 %
Rörelsekapital
203 120SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.11ggr
Räntetäckningsgrad
0.8ggr
Omsättning / anställd
799 546SEK
Vinst / anställd
-8 822SEK
Förädlingsvärde
888 764SEK
Förädlingsvärde / anställd
444 382SEK
Personalkostnadsandel
51.7 %
Räntebärande nettoskuld
157 731SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.6ggr
Altman Z-score
5.22
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -284 980 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -284 980 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -17 645 |
| Balanseras i ny räkning | -314 000 | 314 000 |