Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
86.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-3.1 %
Soliditet
Bra
27.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 9 045 627 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 118 370 |
| Omsättning | 10 695 938 |
| Lagerförändring | 531 941 |
| Rörelsekostnader | -11 040 134 |
| Rörelseresultat | -344 196 |
| Finansiella intäkter | 9 835 |
| Finansiella kostnader | 696 663 |
| Resultat efter finansnetto | -785 919 |
| Resultat före skatt | 254 081 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 254 081 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 21 761 405 |
| Finansiella anl.tillg. | 1 384 634 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 146 039 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 2 118 900 |
| Kundfordringar | 1 471 274 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 202 249 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 200 000 |
| Kassa och bank | 660 636 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 187 404 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 28 333 443 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 3 473 802 |
| Fritt eget kapital | 3 727 883 |
| Summa eget kapital | 3 847 883 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 4 902 464 |
| Summa obeskattade reserver | 4 902 464 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 12 306 018 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 727 598 |
| Summa långfristiga skulder | 16 033 616 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 207 828 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 16 450 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 129 202 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 549 480 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 28 333 443 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-3.1 %
Kassalikviditet
86.4 %
Soliditet
27.3 %
Skuldsättningsgrad
2.66
Avkastning eget kapital · ROE
-10.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.2 %
EBITDA
1 060 456SEK
Personalkostnader
1 639 081SEK
Personalkostnad / anställd
546 360SEK
Rörelsemarginal
-3.8 %
Nettomarginal
2.8 %
Vinstmarginal före skatt
2.4 %
EBITDA-marginal
9.9 %
Bruttomarginal
98.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-1.3 %
Skuldandel
86.4 %
Kontantkvot
18.6 %
Rörelsekapital
1 637 924SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.38ggr
Räntetäckningsgrad
-0.5ggr
Omsättning / anställd
3 565 313SEK
Vinst / anställd
-261 973SEK
Förädlingsvärde
2 699 537SEK
Förädlingsvärde / anställd
899 846SEK
Personalkostnadsandel
15.3 %
Bruttovinst
10 558 188SEK
Räntebärande nettoskuld
12 841 382SEK
Nettoskuld / EBITDA
12.1ggr
Altman Z-score
0.49
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 727 883 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 727 883 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 7 016 916 | -451 491 | 125 653 | -56 310 | 6 565 425 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 997 431 | -299 894 | 76 460 | -57 421 | 697 537 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 384 634 | – | 16 273 | – | 1 384 634 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 24 656 421 | -10 157 978 | 459 000 | -1 077 356 | 14 498 443 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 254 081 | 254 081 |
| Balanseras i ny räkning | 889 919 | -889 919 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 593 802 |
| Övrig rörelse | - | - | 3 847 883 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 14 498 443 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 799 900 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 196 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 7 422 018 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 245 105 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 1 040 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 4 122 500 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 7 100 000 |
| Checkkredit - beviljat | 1 500 000 |