Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 4 oktober 2021 → 31 augusti 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
130,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-35,8 %
Soliditet
Bra
23,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 394 353 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 24 369 |
| Omsättning | 3 418 722 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -4 641 262 |
| Rörelseresultat | -1 222 540 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 614 |
| Resultat efter finansnetto | -1 223 154 |
| Resultat före skatt | -1 223 154 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 223 154 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 746 184 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 523 432 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 269 616 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 269 616 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 36 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 36 000 |
| Balanserat resultat | 1 950 000 |
| Fritt eget kapital | 726 846 |
| Summa eget kapital | 762 846 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | - |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 182 812 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 308 958 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 506 770 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 269 616 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-35,8 %
Kassalikviditet
130,4 %
Soliditet
23,3 %
Skuldsättningsgrad
3.29
Avkastning eget kapital | ROE
-160,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-37,4 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
1 314 200SEK
Personalkostnad / anställd
657 100SEK
Rörelsemarginal
-36,0 %
Nettomarginal
-36,0 %
Vinstmarginal före skatt
-35,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-160,3 %
Skuldandel
76,7 %
Kontantkvot
20,9 %
Rörelsekapital
762 846SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.05ggr
Räntetäckningsgrad
-1991.1ggr
Omsättning / anställd
1 709 361SEK
Vinst / anställd
-611 577SEK
Förädlingsvärde
91 660SEK
Förädlingsvärde / anställd
45 830SEK
Personalkostnadsandel
38,4 %
Altman Z-score
0.67
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 726 846 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 726 846 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 223 154 | -1 223 154 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 0 |
| Övrig rörelse | - | - | 762 846 |