Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
27,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-43,6 %
Soliditet
Svag
4,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 8 512 413 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 697 426 |
| Omsättning | 10 244 390 |
| Lagerförändring | 1 034 551 |
| Rörelsekostnader | -14 709 235 |
| Rörelseresultat | -4 464 845 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 1 265 730 |
| Resultat efter finansnetto | -5 720 551 |
| Resultat före skatt | -4 408 551 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -4 408 551 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 22 753 691 |
| Finansiella anl.tillg. | 11 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 764 691 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 11 993 893 |
| Kundfordringar | 2 897 065 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 214 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 916 027 |
| Kassa och bank | - |
| Summa omsättningstillgångar | 16 812 658 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 39 577 349 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 133 333 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | 466 667 |
| Bundet eget kapital | 133 333 |
| Balanserat resultat | 5 518 193 |
| Fritt eget kapital | 1 576 309 |
| Summa eget kapital | 1 709 642 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 888 766 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 9 031 541 |
| Skulder till koncernföretag | 6 985 389 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 395 738 |
| Summa långfristiga skulder | 19 412 668 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 269 928 |
| Checkräkningskredit | 1 280 999 |
| Förskott från kunder | 157 600 |
| Leverantörsskulder | 9 112 661 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 577 189 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 167 896 |
| Summa kortfristiga skulder | 17 566 273 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 39 577 349 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-43,6 %
Kassalikviditet
27,4 %
Soliditet
4,3 %
Skuldsättningsgrad
22.15
Avkastning eget kapital | ROE
-334,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-11,3 %
EBITDA
-3 752 578SEK
Personalkostnader
4 329 665SEK
Personalkostnad / anställd
721 611SEK
Rörelsemarginal
-52,5 %
Nettomarginal
-51,8 %
Vinstmarginal före skatt
-43,0 %
EBITDA-marginal
-36,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-20,3 %
Skuldandel
95,7 %
Rörelsekapital
-753 615SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.26ggr
Räntetäckningsgrad
-3.5ggr
Omsättning / anställd
1 707 398SEK
Vinst / anställd
-953 425SEK
Förädlingsvärde
577 087SEK
Förädlingsvärde / anställd
96 181SEK
Personalkostnadsandel
42,3 %
Räntebärande nettoskuld
12 582 468SEK
Altman Z-score
-0.01
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 576 309 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 576 309 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 12 466 104 | -1 058 935 | - | -90 821 | 11 407 169 |
| Pågående nyanläggningar | 6 544 943 | - | - | - | 6 544 943 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 527 202 | -1 725 623 | 69 129 | -82 314 | 4 801 579 |
| Andra långfristiga fordringar | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -4 408 551 | -4 408 551 |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 143 089 | -143 089 | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 6 544 943 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 11 956 535 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 37 358 |
| Övriga avsättningar | 888 766 |
|---|
| Checkräkningskredit (kortfr.) | 1 280 999 |
|---|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 2 269 928 |
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 6 985 389 |
| Förskott från kunder | 157 600 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 243 248 |
| Förändring av överavskrivningar | 200 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag |
|---|---|
| Avslutad | Ljusdal , 2025-06-17 |