Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
74.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.1 %
Soliditet
Bra
24.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 587 387 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 3 142 |
| Omsättning | 590 529 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -603 312 |
| Rörelseresultat | -12 783 |
| Finansiella intäkter | 187 |
| Finansiella kostnader | 319 |
| Resultat efter finansnetto | -12 915 |
| Resultat före skatt | 7 085 |
| Skatt | -1 880 |
| Årets resultat | 5 205 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 344 000 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 344 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | – |
| Övriga kortfristiga fordringar | 68 612 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | – |
| Kassa och bank | 370 156 |
| Summa omsättningstillgångar | 438 768 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 782 768 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 131 859 |
| Fritt eget kapital | 137 064 |
| Summa eget kapital | 162 064 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 35 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 35 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 400 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 185 704 |
| Summa kortfristiga skulder | 585 704 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 782 768 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.1 %
Kassalikviditet
74.9 %
Soliditet
24.3 %
Skuldsättningsgrad
3.12
Avkastning eget kapital · ROE
-6.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.6 %
EBITDA
73 217SEK
Personalkostnader
157 704SEK
Personalkostnad / anställd
157 704SEK
Rörelsemarginal
-2.2 %
Nettomarginal
0.9 %
Vinstmarginal före skatt
1.2 %
EBITDA-marginal
12.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-6.4 %
Skuldandel
79.3 %
Kontantkvot
63.2 %
Rörelsekapital
-146 936SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.75ggr
Räntetäckningsgrad
-39.5ggr
Omsättning / anställd
590 529SEK
Vinst / anställd
-12 915SEK
Effektiv skattesats
26.5 %
Förädlingsvärde
230 921SEK
Förädlingsvärde / anställd
230 921SEK
Personalkostnadsandel
26.7 %
Utdelningsandel
0.0 %
Altman Z-score
0.82
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 137 064 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 137 064 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 5 205 |
| Balanseras i ny räkning | 131 859 | -131 859 |