Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 november 2024 → 31 oktober 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
92.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.4 %
Soliditet
Svag
7.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 508 958 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 508 958 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 575 633 |
| Rörelseresultat | -66 675 |
| Finansiella intäkter | 8 |
| Finansiella kostnader | 562 |
| Resultat efter finansnetto | -67 229 |
| Resultat före skatt | -67 229 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -67 229 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 35 150 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 35 150 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 28 837 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 57 328 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 80 000 |
| Kassa och bank | 37 392 |
| Summa omsättningstillgångar | 203 557 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 238 707 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 61 142 |
| Fritt eget kapital | -6 087 |
| Summa eget kapital | 18 913 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 159 828 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 29 495 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 30 471 |
| Summa kortfristiga skulder | 219 794 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 238 707 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.4 %
Kassalikviditet
92.6 %
Soliditet
7.9 %
Skuldsättningsgrad
11.62
Avkastning eget kapital · ROE
-355.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-27.9 %
EBITDA
-64 825SEK
Personalkostnader
281 980SEK
Personalkostnad / anställd
281 980SEK
Rörelsemarginal
-4.4 %
Nettomarginal
-4.5 %
Vinstmarginal före skatt
-4.5 %
EBITDA-marginal
-4.3 %
Bruttomarginal
95.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-352.5 %
Skuldandel
92.1 %
Kontantkvot
17.0 %
Rörelsekapital
-16 237SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.32ggr
Räntetäckningsgrad
-118.6ggr
Omsättning / anställd
1 508 958SEK
Vinst / anställd
-67 229SEK
Förädlingsvärde
217 155SEK
Förädlingsvärde / anställd
217 155SEK
Personalkostnadsandel
18.7 %
Bruttovinst
1 438 496SEK
Altman Z-score
5.65
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -6 087 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -6 087 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -67 229 |
| Balanseras i ny räkning | 11 643 | -11 643 |