Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 3 februari 2025 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Bra
166.1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-27.4 %
Soliditet
Bra
39.8 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 428 428 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 35 977 |
| Omsättning | 464 405 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -591 951 |
| Rörelseresultat | -127 546 |
| Finansiella intäkter | 93 |
| Finansiella kostnader | 2 |
| Resultat efter finansnetto | -127 455 |
| Resultat före skatt | -2 005 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -2 005 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 15 631 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17 206 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 111 251 |
| Kassa och bank | 76 612 |
| Summa omsättningstillgångar | 246 150 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 246 150 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | – |
| Fritt eget kapital | -2 005 |
| Summa eget kapital | 97 995 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 59 245 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 27 910 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 61 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 148 155 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 246 150 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-27.4 %
Kassalikviditet
166.1 %
Soliditet
39.8 %
Skuldsättningsgrad
1.51
Avkastning eget kapital · ROE
-130.1 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-51.8 %
EBITDA
-127 546SEK
Personalkostnader
331 746SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-29.8 %
Nettomarginal
-0.5 %
Vinstmarginal före skatt
-0.4 %
EBITDA-marginal
-27.5 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-130.1 %
Skuldandel
60.2 %
Kontantkvot
51.7 %
Rörelsekapital
97 995SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.89ggr
Räntetäckningsgrad
-63726.5ggr
Förädlingsvärde
204 200SEK
Personalkostnadsandel
71.4 %
Altman Z-score
0.69
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -2 005 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -2 005 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Årets resultat |
|---|---|
| Årets resultat | -2 005 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 125 450 |
|---|