Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 augusti 2024 → 31 juli 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
138,6 %
Vinstmarginal
Svag
1,0 %
Soliditet
Bra
32,7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 307 403 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 3 307 403 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -3 274 329 |
| Rörelseresultat | 33 074 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 16 711 |
| Resultat efter finansnetto | 16 363 |
| Resultat före skatt | 16 363 |
| Skatt | -3 370 |
| Årets resultat | 12 993 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 27 961 |
| Finansiella anl.tillg. | 94 375 |
| Summa anläggningstillgångar | 122 336 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 60 000 |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 716 323 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 1 532 585 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 308 908 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 431 244 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 757 434 |
| Fritt eget kapital | 770 427 |
| Summa eget kapital | 795 427 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 127 848 |
| Övriga långfristiga skulder | -114 864 |
| Summa långfristiga skulder | 12 984 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | -4 312 |
| Leverantörsskulder | 561 |
| Skatteskulder | 3 370 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 439 687 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 183 527 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 622 833 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 2 431 244 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1,0 %
Kassalikviditet
138,6 %
Soliditet
32,7 %
Skuldsättningsgrad
2.06
Avkastning eget kapital | ROE
2,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
1,4 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
2 390 782SEK
Personalkostnad / anställd
597 696SEK
Rörelsemarginal
1,0 %
Nettomarginal
0,4 %
Vinstmarginal före skatt
0,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
4,1 %
Skuldandel
67,3 %
Kontantkvot
94,4 %
Rörelsekapital
686 075SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.36ggr
Räntetäckningsgrad
2ggr
Omsättning / anställd
826 851SEK
Vinst / anställd
4 091SEK
Effektiv skattesats
20,6 %
Förädlingsvärde
2 423 856SEK
Förädlingsvärde / anställd
605 964SEK
Personalkostnadsandel
72,3 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Räntebärande nettoskuld
-1 409 049SEK
Altman Z-score
2.07
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 770 427 |
| Total föreslagen disposition | 770 427 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 12 993 |
| Balanseras i ny räkning | 322 696 | -322 696 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 17 527 |
|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 60 000 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | -4 312 |
|---|
| Lån till delägare/närstående | 57 000 |
|---|