Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
112.2 %
Vinstmarginal
Svag
5.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-106.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 295 633 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 537 |
| Omsättning | 1 297 170 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 231 807 |
| Rörelseresultat | 65 363 |
| Finansiella intäkter | 72 |
| Finansiella kostnader | 64 067 |
| Resultat efter finansnetto | 1 368 |
| Resultat före skatt | 1 368 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 1 368 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 218 262 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 218 262 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 108 148 |
| Övriga kortfristiga fordringar | -3 836 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 16 000 |
| Kassa och bank | 7 493 |
| Summa omsättningstillgångar | 127 805 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 346 067 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -394 616 |
| Fritt eget kapital | -393 248 |
| Summa eget kapital | -368 248 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 269 449 |
| Övriga långfristiga skulder | 282 009 |
| Summa långfristiga skulder | 600 402 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 39 083 |
| Skatteskulder | 5 629 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 69 201 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 113 913 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 346 067 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
5.0 %
Kassalikviditet
112.2 %
Soliditet
-106.4 %
Skuldsättningsgrad
-1.94
Avkastning eget kapital · ROE
-0.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
18.9 %
EBITDA
95 863SEK
Personalkostnader
924 855SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
5.0 %
Nettomarginal
0.1 %
Vinstmarginal före skatt
0.1 %
EBITDA-marginal
7.4 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
28.2 %
Skuldandel
206.4 %
Kontantkvot
6.6 %
Rörelsekapital
13 892SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.75ggr
Räntetäckningsgrad
1ggr
Förädlingsvärde
1 020 718SEK
Personalkostnadsandel
71.3 %
Räntebärande nettoskuld
310 900SEK
Nettoskuld / EBITDA
3.2ggr
Altman Z-score
3.17
safe
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 305 000 | -86 738 | 175 000 | -13 000 | 218 262 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 368 |
| Balanseras i ny räkning | -64 076 | 64 076 |