Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
110.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5.8 %
Soliditet
Tillfredsställande
14.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 296 854 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 22 235 |
| Omsättning | 2 319 089 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 453 003 |
| Rörelseresultat | -133 914 |
| Finansiella intäkter | 6 |
| Finansiella kostnader | 21 481 |
| Resultat efter finansnetto | -155 389 |
| Resultat före skatt | -155 389 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -155 389 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 87 300 |
| Kundfordringar | 96 310 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 22 631 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 9 174 |
| Kassa och bank | 124 725 |
| Summa omsättningstillgångar | 340 140 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 340 140 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 177 866 |
| Fritt eget kapital | 22 477 |
| Summa eget kapital | 47 477 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 64 000 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 64 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 171 147 |
| Skatteskulder | 21 445 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 29 524 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 7 550 |
| Summa kortfristiga skulder | 228 663 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 340 140 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5.8 %
Kassalikviditet
110.6 %
Soliditet
14.0 %
Skuldsättningsgrad
6.16
Avkastning eget kapital · ROE
-327.3 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-39.4 %
EBITDA
-133 914SEK
Personalkostnader
728 171SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-5.8 %
Nettomarginal
-6.8 %
Vinstmarginal före skatt
-6.7 %
EBITDA-marginal
-5.8 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-120.1 %
Skuldandel
86.0 %
Kontantkvot
54.5 %
Rörelsekapital
111 477SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.82ggr
Räntetäckningsgrad
-6.2ggr
Förädlingsvärde
594 257SEK
Personalkostnadsandel
31.4 %
Räntebärande nettoskuld
-60 725SEK
Altman Z-score
6.26
safe
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -155 389 |
| Balanseras i ny räkning | 177 866 | -177 866 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 87 300 |
|---|
Skulder – detalj
| Förskott från kunder | -1 003 |
|---|