Bokslut 2021
Räkenskapsperiod 1 september 2020 → 31 augusti 2021
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
33.6 %
Vinstmarginal
Bra
12.9 %
Soliditet
Bra
21.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 39 317 281 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 1 835 382 |
| Omsättning | 41 804 031 |
| Lagerförändring | 503 368 |
| Rörelsekostnader | -36 406 581 |
| Rörelseresultat | 5 397 450 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 126 603 |
| Resultat efter finansnetto | 3 291 652 |
| Resultat före skatt | 3 291 652 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 3 291 652 |
Balansräkning 2021
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 85 286 938 |
| Finansiella anl.tillg. | 47 253 |
| Summa anläggningstillgångar | 85 334 191 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 8 875 646 |
| Kundfordringar | 1 122 995 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 27 817 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 3 405 752 |
| Kassa och bank | 20 984 |
| Summa omsättningstillgångar | 13 453 194 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 98 787 385 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 3 000 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 3 000 000 |
| Balanserat resultat | 15 310 383 |
| Fritt eget kapital | 18 602 035 |
| Summa eget kapital | 21 602 035 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 52 486 452 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 63 558 365 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 3 720 301 |
| Skatteskulder | 41 479 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 035 142 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 354 930 |
| Summa kortfristiga skulder | 13 626 984 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 98 787 384 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
12.9 %
Kassalikviditet
33.6 %
Soliditet
21.9 %
Skuldsättningsgrad
3.57
Avkastning eget kapital · ROE
15.2 %
Avkastning totalt kapital · ROA
5.5 %
EBITDA
9 657 623SEK
Personalkostnader
6 691 731SEK
Personalkostnad / anställd
446 115SEK
Rörelsemarginal
13.7 %
Nettomarginal
8.4 %
Vinstmarginal före skatt
7.9 %
EBITDA-marginal
23.1 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
6.3 %
Skuldandel
78.1 %
Kontantkvot
0.2 %
Rörelsekapital
-173 790SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.42ggr
Räntetäckningsgrad
2.5ggr
Omsättning / anställd
2 786 935SEK
Vinst / anställd
219 443SEK
Förädlingsvärde
16 349 354SEK
Förädlingsvärde / anställd
1 089 957SEK
Personalkostnadsandel
16.0 %
Räntebärande nettoskuld
59 538 650SEK
Nettoskuld / EBITDA
6.2ggr
Altman Z-score
0.81
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 18 602 035 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 18 602 035 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 2 365 820 | -286 660 | 251 074 | -90 300 | 2 079 160 |
| Pågående nyanläggningar | 0 | – | – | – | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 490 108 | -212 967 | 0 | -67 278 | 277 141 |
| Andra långfristiga fordringar | 47 253 | – | – | – | 47 253 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1 016 100 | -588 358 | 376 881 | -149 643 | 427 742 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 6 256 000 | -2 286 750 | 380 000 | -439 500 | 3 969 250 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 3 291 652 | 3 291 652 |
| Balanseras i ny räkning | 2 164 370 | -2 164 370 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 18 310 383 |
| Övrig rörelse | - | - | 21 602 035 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 427 742 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 3 969 250 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 8 875 646 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 6 474 269 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 10 473 000 |
| Förskott från kunder | 863 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 30 189 375 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 148 000 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 20 805 |
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 18 602 035 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 14 000 000 |
|---|---|
| Checkkredit - utnyttjat | 598 913 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Avslutad | Vara , 2021-11-29 |
|---|