Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 oktober 2021 → 30 september 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
22,6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-5,5 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
1,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 19 232 102 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 89 957 |
| Omsättning | 19 322 059 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -20 385 270 |
| Rörelseresultat | -1 063 211 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 312 865 |
| Resultat efter finansnetto | -1 376 076 |
| Resultat före skatt | -1 376 076 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -1 376 076 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 2 450 000 |
| Finansiella anl.tillg. | 13 500 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 463 500 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 592 500 |
| Kundfordringar | 151 000 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 441 942 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 130 158 |
| Kassa och bank | 6 357 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 321 957 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 785 457 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 1 375 348 |
| Fritt eget kapital | -728 |
| Summa eget kapital | 49 272 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 510 428 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 582 721 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 651 036 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 992 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 225 757 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 785 457 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-5,5 %
Kassalikviditet
22,6 %
Soliditet
1,3 %
Skuldsättningsgrad
75.83
Avkastning eget kapital | ROE
-2792,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-28,1 %
EBITDA
-SEK
Personalkostnader
126 591SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
-5,5 %
Nettomarginal
-7,2 %
Vinstmarginal före skatt
-7,1 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-190,0 %
Skuldandel
98,7 %
Kontantkvot
0,2 %
Rörelsekapital
-1 903 800SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.1ggr
Räntetäckningsgrad
-3.4ggr
Förädlingsvärde
-936 620SEK
Personalkostnadsandel
0,7 %
Räntebärande nettoskuld
504 071SEK
Altman Z-score
4.15
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -728 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 376 076 |
| Balanseras i ny räkning | 116 308 | -116 308 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 769 000 | - |