Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
120,6 %
Vinstmarginal
Svag
1,6 %
Soliditet
Tillfredsställande
17,2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 39 274 306 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 654 896 |
| Omsättning | 39 929 202 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -39 307 533 |
| Rörelseresultat | 621 669 |
| Finansiella intäkter | 20 184 |
| Finansiella kostnader | 41 317 |
| Resultat efter finansnetto | 600 536 |
| Resultat före skatt | 289 536 |
| Skatt | -192 931 |
| Årets resultat | 96 605 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 219 336 |
| Finansiella anl.tillg. | 953 836 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 173 172 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 150 000 |
| Kundfordringar | 1 456 968 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 321 022 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 852 529 |
| Kassa och bank | 1 108 142 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 888 661 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 6 061 833 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 598 112 |
| Fritt eget kapital | 694 717 |
| Summa eget kapital | 794 717 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 311 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | 311 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 19 042 |
| Skulder till koncernföretag | 1 007 376 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 026 418 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 30 874 |
| Förskott från kunder | 13 481 |
| Leverantörsskulder | 1 926 373 |
| Skatteskulder | 114 986 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 901 170 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 942 814 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 929 698 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 6 061 833 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1,6 %
Kassalikviditet
120,6 %
Soliditet
17,2 %
Skuldsättningsgrad
4.82
Avkastning eget kapital | ROE
57,7 %
Avkastning totalt kapital | ROA
10,6 %
EBITDA
732 225SEK
Personalkostnader
11 409 497SEK
Personalkostnad / anställd
525 783SEK
Rörelsemarginal
1,6 %
Nettomarginal
0,2 %
Vinstmarginal före skatt
0,7 %
EBITDA-marginal
1,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
30,1 %
Skuldandel
86,9 %
Kontantkvot
28,2 %
Rörelsekapital
958 963SEK
Kapitalomsättningshastighet
6.59ggr
Räntetäckningsgrad
15.5ggr
Omsättning / anställd
1 840 055SEK
Vinst / anställd
27 674SEK
Effektiv skattesats
66,6 %
Förädlingsvärde
12 141 722SEK
Förädlingsvärde / anställd
559 526SEK
Personalkostnadsandel
28,6 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Utdelningsandel
0,0 %
Räntebärande nettoskuld
-1 058 226SEK
Nettoskuld / EBITDA
-1.4ggr
Altman Z-score
7.04
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 694 717 |
| Total föreslagen disposition | 694 717 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 346 644 | -158 639 | 584 080 | -159 536 | 188 005 |
| Andra långfristiga fordringar | 943 836 | - | - | - | 943 836 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 146 029 | -114 698 | 40 000 | -5 194 | 31 331 |
| Ägarintressen i övriga företag | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 96 605 |
| Balanseras i ny räkning | 25 765 | -25 765 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 31 331 |
|---|
| Ägarintressen i övriga företag | 10 000 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 150 000 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 30 874 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 1 007 376 |
| Förskott från kunder | 13 481 |
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 0 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 800 000 |
|---|