Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
202.7 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.7 %
Soliditet
Mycket bra
50.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 310 184 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 310 184 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -316 271 |
| Rörelseresultat | -6 087 |
| Finansiella intäkter | 853 |
| Finansiella kostnader | 11 |
| Resultat efter finansnetto | -5 245 |
| Resultat före skatt | -5 245 |
| Skatt | -657 |
| Årets resultat | -5 902 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 28 974 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 18 672 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 125 |
| Kassa och bank | 37 831 |
| Summa omsättningstillgångar | 86 602 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 86 602 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 24 789 |
| Fritt eget kapital | 18 887 |
| Summa eget kapital | 43 887 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 10 381 |
| Skatteskulder | 7 150 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 24 850 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 334 |
| Summa kortfristiga skulder | 42 715 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 86 602 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.7 %
Kassalikviditet
202.7 %
Soliditet
50.7 %
Skuldsättningsgrad
0.97
Avkastning eget kapital · ROE
-12.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-6.0 %
EBITDA
-6 087SEK
Personalkostnader
2 153SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-2.0 %
Nettomarginal
-1.9 %
Vinstmarginal före skatt
-1.7 %
EBITDA-marginal
-2.0 %
Bruttomarginal
96.0 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-11.9 %
Skuldandel
49.3 %
Kontantkvot
88.6 %
Rörelsekapital
43 887SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.58ggr
Räntetäckningsgrad
-475.8ggr
Förädlingsvärde
-3 934SEK
Personalkostnadsandel
0.7 %
Bruttovinst
297 789SEK
Altman Z-score
4.39
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 18 887 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 18 887 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -5 902 | -5 902 |
| Balanseras i ny räkning | 35 900 | -35 900 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 49 789 |
| Övrig rörelse | - | - | 43 887 |