Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
48,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-270,9 %
Soliditet
Mycket bra
66,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 910 336 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 146 282 |
| Omsättning | 1 056 618 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -4 004 972 |
| Rörelseresultat | -2 948 354 |
| Finansiella intäkter | 86 393 |
| Finansiella kostnader | 232 806 |
| Resultat efter finansnetto | -1 839 913 |
| Resultat före skatt | -1 839 913 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 839 913 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 14 175 379 |
| Finansiella anl.tillg. | 10 048 447 |
| Summa anläggningstillgångar | 24 223 826 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 456 782 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 2 076 972 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 533 754 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 26 757 580 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 19 570 738 |
| Fritt eget kapital | 17 730 825 |
| Summa eget kapital | 17 780 825 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 700 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 3 700 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 200 000 |
| Leverantörsskulder | 49 430 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 3 389 360 |
| Övriga kortfristiga skulder | 633 765 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 4 200 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 276 755 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 26 757 580 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-270,9 %
Kassalikviditet
48,0 %
Soliditet
66,5 %
Skuldsättningsgrad
0.5
Avkastning eget kapital | ROE
-10,3 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-10,7 %
EBITDA
-2 859 154SEK
Personalkostnader
1 075 443SEK
Personalkostnad / anställd
537 722SEK
Rörelsemarginal
-323,9 %
Nettomarginal
-202,1 %
Vinstmarginal före skatt
-174,1 %
EBITDA-marginal
-270,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-13,3 %
Skuldandel
33,5 %
Kontantkvot
39,4 %
Rörelsekapital
-2 743 001SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.04ggr
Räntetäckningsgrad
-12.3ggr
Omsättning / anställd
528 309SEK
Vinst / anställd
-919 956SEK
Förädlingsvärde
-1 783 711SEK
Förädlingsvärde / anställd
-891 856SEK
Personalkostnadsandel
101,8 %
Räntebärande nettoskuld
2 823 028SEK
Altman Z-score
1.07
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 17 730 825 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 17 730 825 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 14 065 558 | - | - | - | 14 065 558 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 446 000 | -336 179 | - | -119 904 | 109 821 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 15 217 166 | - | 6 300 000 | - | 15 217 166 |
| Andelar i intresseföretag | 2 633 021 | - | - | - | 2 633 021 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 839 913 | -1 839 913 |
| Balanseras i ny räkning | 523 987 | -523 987 | 0 |
| Utdelning | 560 000 | - | 560 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 20 180 738 |
| Övrig rörelse | - | - | 17 780 825 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 14 065 558 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 200 000 |
|---|
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 1 927 981 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 673 127 |