Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
39.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-17.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-146.3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 437 863 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 1 437 863 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 683 863 |
| Rörelseresultat | -246 000 |
| Finansiella intäkter | 1 146 |
| Finansiella kostnader | 26 271 |
| Resultat efter finansnetto | -271 125 |
| Resultat före skatt | -271 125 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -271 125 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 7 860 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 7 860 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 51 533 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 139 458 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | -1 |
| Kassa och bank | 66 632 |
| Summa omsättningstillgångar | 257 622 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 265 482 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -142 172 |
| Fritt eget kapital | -413 297 |
| Summa eget kapital | -388 297 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 42 916 |
| Skatteskulder | 30 071 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 554 327 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 26 465 |
| Summa kortfristiga skulder | 653 779 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 265 482 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-17.0 %
Kassalikviditet
39.4 %
Soliditet
-146.3 %
Skuldsättningsgrad
-1.68
Avkastning eget kapital · ROE
69.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-92.2 %
EBITDA
-238 142SEK
Personalkostnader
714 160SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-17.1 %
Nettomarginal
-18.9 %
Vinstmarginal före skatt
-18.9 %
EBITDA-marginal
-16.6 %
Skuldandel
246.3 %
Kontantkvot
10.2 %
Rörelsekapital
-396 157SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.42ggr
Räntetäckningsgrad
-9.3ggr
Förädlingsvärde
476 018SEK
Personalkostnadsandel
49.7 %
Altman Z-score
0.75
distress
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 39 292 | -31 432 | – | -7 858 | 7 860 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -271 125 |
| Balanseras i ny räkning | -166 069 | 166 069 |