Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 juli 2022 → 30 juni 2023
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
65,1 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
0,4 %
Soliditet
Svag
6,5 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 81 346 781 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 816 905 |
| Omsättning | 82 163 686 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -81 847 211 |
| Rörelseresultat | 316 475 |
| Finansiella intäkter | 11 206 |
| Finansiella kostnader | 1 247 086 |
| Resultat efter finansnetto | -2 895 918 |
| Resultat före skatt | -1 874 008 |
| Skatt | -26 018 |
| Årets resultat | -1 847 990 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 0 |
| Materiella anl.tillg. | 18 739 550 |
| Finansiella anl.tillg. | 3 927 969 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 667 519 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 373 703 |
| Kundfordringar | 5 612 978 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 982 540 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 865 469 |
| Kassa och bank | 306 761 |
| Summa omsättningstillgångar | 13 230 751 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 35 898 270 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 2 921 288 |
| Fritt eget kapital | 1 073 298 |
| Summa eget kapital | 1 193 298 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 1 432 917 |
| Summa obeskattade reserver | 1 432 917 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 10 704 904 |
| Skulder till koncernföretag | 969 574 |
| Övriga långfristiga skulder | 271 580 |
| Summa långfristiga skulder | 15 057 297 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 144 185 |
| Leverantörsskulder | 1 578 907 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 2 174 289 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 389 675 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 5 927 702 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 214 758 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 35 898 270 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
0,4 %
Kassalikviditet
65,1 %
Soliditet
6,5 %
Skuldsättningsgrad
14.4
Avkastning eget kapital | ROE
-124,2 %
Avkastning totalt kapital | ROA
0,9 %
EBITDA
6 313 157SEK
Personalkostnader
47 979 972SEK
Personalkostnad / anställd
461 346SEK
Rörelsemarginal
0,4 %
Nettomarginal
-2,3 %
Vinstmarginal före skatt
-2,3 %
EBITDA-marginal
7,7 %
Bruttomarginal
69,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
1,9 %
Skuldandel
96,7 %
Kontantkvot
1,7 %
Rörelsekapital
-4 984 007SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.29ggr
Räntetäckningsgrad
0.3ggr
Omsättning / anställd
790 035SEK
Vinst / anställd
-27 845SEK
Förädlingsvärde
54 293 129SEK
Förädlingsvärde / anställd
522 049SEK
Personalkostnadsandel
58,4 %
Bruttovinst
56 834 695SEK
Räntebärande nettoskuld
18 653 567SEK
Nettoskuld / EBITDA
3ggr
Altman Z-score
2.27
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 073 298 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 073 298 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 637 533 | -3 563 672 | - | -263 331 | 5 073 861 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 33 719 210 | -20 053 521 | 10 192 700 | -3 413 520 | 13 665 689 |
| Goodwill | 450 774 | -450 774 | - | - | 0 |
| Andelar i intresseföretag | 0 | - | - | - | 0 |
| Andelar i koncernföretag | 6 505 969 | - | - | - | 6 505 969 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 847 990 | -1 847 990 |
| Balanseras i ny räkning | 184 909 | -184 909 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 041 288 |
| Övrig rörelse | - | - | 1 193 298 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Goodwill | 0 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 1 373 703 |
|---|---|
| Kortfristiga placeringar | 171 014 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 171 014 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 5 144 185 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 969 574 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 426 437 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -1 976 798 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -285 |
| Förändring av överavskrivningar | 492 910 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 5 800 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 850 000 |
| Checkkredit - beviljat | 3 500 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 3 111 239 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Hagahuset Ekonomi AB |
|---|