Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 10 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
70,9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4,4 %
Soliditet
Svag
5,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 668 355 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 8 000 |
| Omsättning | 1 676 355 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 750 638 |
| Rörelseresultat | -74 283 |
| Finansiella intäkter | 37 |
| Finansiella kostnader | 7 |
| Resultat efter finansnetto | -74 253 |
| Resultat före skatt | -74 253 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -74 253 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 147 000 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 147 000 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 5 594 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 10 804 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 225 281 |
| Summa omsättningstillgångar | 241 679 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 388 679 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 70 000 |
| Fritt eget kapital | -4 253 |
| Summa eget kapital | 20 747 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 27 113 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 27 113 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 340 819 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 340 819 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 388 679 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4,4 %
Kassalikviditet
70,9 %
Soliditet
5,3 %
Skuldsättningsgrad
17.73
Avkastning eget kapital | ROE
-357,9 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-19,1 %
EBITDA
-41 283SEK
Personalkostnader
93 802SEK
Personalkostnad / anställd
187 604SEK
Rörelsemarginal
-4,5 %
Nettomarginal
-4,5 %
Vinstmarginal före skatt
-4,4 %
EBITDA-marginal
-2,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-155,1 %
Skuldandel
94,7 %
Kontantkvot
66,1 %
Rörelsekapital
-99 140SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.31ggr
Räntetäckningsgrad
-10606.6ggr
Omsättning / anställd
3 352 710SEK
Vinst / anställd
-148 506SEK
Förädlingsvärde
52 519SEK
Förädlingsvärde / anställd
105 038SEK
Personalkostnadsandel
5,6 %
Räntebärande nettoskuld
-198 168SEK
Altman Z-score
3.68
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -4 253 |
|---|
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -74 253 | -74 253 |
| Balanseras i ny räkning | - | - | 0 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 70 000 | - | 70 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 25 000 |
| Övrig rörelse | - | - | 20 747 |