Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 oktober 2021 → 30 september 2022
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
147.4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-0.9 %
Soliditet
Tillfredsställande
17.0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 990 889 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 990 889 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -2 008 855 |
| Rörelseresultat | -17 966 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 8 182 |
| Resultat efter finansnetto | -26 148 |
| Resultat före skatt | -26 148 |
| Skatt | -3 773 |
| Årets resultat | -29 921 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 18 062 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 166 138 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 154 573 |
| Kassa och bank | 106 539 |
| Summa omsättningstillgångar | 445 312 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 445 312 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 55 484 |
| Fritt eget kapital | 25 563 |
| Summa eget kapital | 75 563 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 66 169 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 558 |
| Summa långfristiga skulder | 67 727 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 40 639 |
| Skatteskulder | 31 179 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 230 203 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | 302 022 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 445 312 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-0.9 %
Kassalikviditet
147.4 %
Soliditet
17.0 %
Skuldsättningsgrad
4.89
Avkastning eget kapital · ROE
-34.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-4.0 %
EBITDA
-17 966SEK
Personalkostnader
682 219SEK
Personalkostnad / anställd
682 219SEK
Rörelsemarginal
-0.9 %
Nettomarginal
-1.5 %
Vinstmarginal före skatt
-1.3 %
EBITDA-marginal
-0.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-12.5 %
Skuldandel
83.0 %
Kontantkvot
35.3 %
Rörelsekapital
143 290SEK
Kapitalomsättningshastighet
4.47ggr
Räntetäckningsgrad
-2.2ggr
Omsättning / anställd
1 990 889SEK
Vinst / anställd
-26 148SEK
Förädlingsvärde
664 253SEK
Förädlingsvärde / anställd
664 253SEK
Personalkostnadsandel
34.3 %
Räntebärande nettoskuld
-40 370SEK
Altman Z-score
4.76
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 25 563 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 25 563 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -29 921 |
| Balanseras i ny räkning | -1 043 | 1 043 |