Bokslut 2022
Räkenskapsperiod 1 april 2021 → 31 mars 2022
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
84.9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.3 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
2.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 28 992 436 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 363 099 |
| Omsättning | 29 355 535 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -29 726 337 |
| Rörelseresultat | -370 802 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 93 496 |
| Resultat efter finansnetto | -164 298 |
| Resultat före skatt | -164 298 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -164 298 |
Balansräkning 2022
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 3 553 820 |
| Finansiella anl.tillg. | 136 608 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 690 428 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 2 295 200 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 246 048 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 3 642 842 |
| Kassa och bank | 876 355 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 060 445 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 10 750 873 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 335 120 |
| Fritt eget kapital | 170 822 |
| Summa eget kapital | 220 822 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 2 210 479 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 2 210 479 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 1 446 827 |
| Skatteskulder | 134 192 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 213 745 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 690 900 |
| Summa kortfristiga skulder | 8 319 572 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 10 750 873 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.3 %
Kassalikviditet
84.9 %
Soliditet
2.1 %
Skuldsättningsgrad
47.69
Avkastning eget kapital · ROE
-74.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-3.4 %
EBITDA
1 135 888SEK
Personalkostnader
15 459 626SEK
Personalkostnad / anställd
552 130SEK
Rörelsemarginal
-1.3 %
Nettomarginal
-0.6 %
Vinstmarginal före skatt
-0.6 %
EBITDA-marginal
3.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-15.3 %
Skuldandel
97.9 %
Kontantkvot
10.5 %
Rörelsekapital
-1 259 127SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.73ggr
Räntetäckningsgrad
-4ggr
Omsättning / anställd
1 048 412SEK
Vinst / anställd
-5 868SEK
Förädlingsvärde
16 595 514SEK
Förädlingsvärde / anställd
592 697SEK
Personalkostnadsandel
52.7 %
Räntebärande nettoskuld
3 168 032SEK
Nettoskuld / EBITDA
2.8ggr
Altman Z-score
2.54
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 170 822 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 170 822 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 402 900 | -228 560 | 307 900 | -112 580 | 174 340 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 46 608 | – | – | – | 46 608 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 691 800 | -2 312 320 | 3 615 452 | -1 282 090 | 3 379 480 |
| Andelar i koncernföretag | 50 000 | – | – | – | 50 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -164 298 |
| Balanseras i ny räkning | 3 089 192 | -3 089 193 |
| Utdelning | 3 000 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 3 379 480 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 46 608 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 833 908 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 210 479 |
Resultaträkning – detalj
| Resultat från andelar i koncernföretag | 300 000 |
|---|
Resultatdisposition – detalj
| Medel att disponera | 170 822 |
|---|