Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
49,9 %
Vinstmarginal
Bra
14,7 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-21,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 242 554 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 242 554 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -206 889 |
| Rörelseresultat | 35 665 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 55 162 |
| Resultat efter finansnetto | -19 497 |
| Resultat före skatt | -19 497 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -19 497 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 82 392 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 82 392 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 5 424 |
| Övriga kortfristiga fordringar | - |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 39 668 |
| Summa omsättningstillgångar | 45 092 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 127 484 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | -33 025 |
| Fritt eget kapital | -52 522 |
| Summa eget kapital | -27 522 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 26 527 |
| Övriga långfristiga skulder | 38 044 |
| Summa långfristiga skulder | 64 571 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 2 919 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 87 517 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -1 |
| Summa kortfristiga skulder | 90 435 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 127 484 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
14,7 %
Kassalikviditet
49,9 %
Soliditet
-21,6 %
Skuldsättningsgrad
-5.63
Avkastning eget kapital | ROE
70,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
28,0 %
EBITDA
39 975SEK
Personalkostnader
45 054SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
14,7 %
Nettomarginal
-8,0 %
Vinstmarginal före skatt
-8,0 %
EBITDA-marginal
16,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
96,3 %
Skuldandel
121,6 %
Kontantkvot
43,9 %
Rörelsekapital
-45 343SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.9ggr
Räntetäckningsgrad
0.6ggr
Förädlingsvärde
85 029SEK
Personalkostnadsandel
18,6 %
Räntebärande nettoskuld
-13 141SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.3ggr
Altman Z-score
2.22
grey
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 86 210 | -3 818 | - | -4 310 | 82 392 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -19 497 |
| Balanseras i ny räkning | -21 264 | 21 264 |