Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
105.2 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-11.2 %
Soliditet
Svag
4.9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 5 559 020 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 5 559 020 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -6 179 895 |
| Rörelseresultat | -620 875 |
| Finansiella intäkter | 158 |
| Finansiella kostnader | 31 |
| Resultat efter finansnetto | -620 748 |
| Resultat före skatt | -20 748 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -20 748 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 290 549 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 135 535 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 222 985 |
| Kassa och bank | 390 683 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 039 752 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 039 752 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 22 060 |
| Fritt eget kapital | 1 312 |
| Summa eget kapital | 51 312 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 223 682 |
| Skatteskulder | 4 830 |
| Skulder till koncernföretag | 649 314 |
| Övriga kortfristiga skulder | 33 184 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 77 430 |
| Summa kortfristiga skulder | 988 440 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 039 752 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-11.2 %
Kassalikviditet
105.2 %
Soliditet
4.9 %
Skuldsättningsgrad
19.26
Avkastning eget kapital · ROE
-1209.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-59.7 %
EBITDA
-620 875SEK
Personalkostnader
1 967 571SEK
Personalkostnad / anställd
491 893SEK
Rörelsemarginal
-11.2 %
Nettomarginal
-0.4 %
Vinstmarginal före skatt
-0.4 %
EBITDA-marginal
-11.2 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-1209.7 %
Skuldandel
95.1 %
Kontantkvot
39.5 %
Rörelsekapital
51 312SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.35ggr
Räntetäckningsgrad
-20023.1ggr
Omsättning / anställd
1 389 755SEK
Vinst / anställd
-155 187SEK
Förädlingsvärde
1 346 696SEK
Förädlingsvärde / anställd
336 674SEK
Personalkostnadsandel
35.4 %
Altman Z-score
3.56
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 312 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 1 312 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -20 748 | -20 748 |
| Balanseras i ny räkning | 5 309 | -5 309 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 72 060 |
| Övrig rörelse | - | - | 51 312 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 600 000 |
|---|