Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
49.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4.0 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-12.1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 358 549 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 3 894 |
| Omsättning | 1 311 047 |
| Lagerförändring | -51 396 |
| Rörelsekostnader | -1 362 873 |
| Rörelseresultat | -51 826 |
| Finansiella intäkter | 14 |
| Finansiella kostnader | 88 502 |
| Resultat efter finansnetto | -140 314 |
| Resultat före skatt | -140 314 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -140 314 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 230 899 |
| Kundfordringar | 27 119 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 63 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 7 440 |
| Kassa och bank | 10 897 |
| Summa omsättningstillgångar | 519 611 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 519 611 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 27 257 |
| Fritt eget kapital | -113 057 |
| Summa eget kapital | -63 057 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 104 211 |
| Skatteskulder | 8 788 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 469 669 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 582 668 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 519 611 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4.0 %
Kassalikviditet
49.6 %
Soliditet
-12.1 %
Skuldsättningsgrad
-9.24
Avkastning eget kapital · ROE
222.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-10.0 %
EBITDA
-51 826SEK
Personalkostnader
261 389SEK
Personalkostnad / anställd
261 389SEK
Rörelsemarginal
-3.8 %
Nettomarginal
-10.3 %
Vinstmarginal före skatt
-10.7 %
EBITDA-marginal
-4.0 %
Skuldandel
112.1 %
Kontantkvot
1.9 %
Rörelsekapital
-63 057SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.52ggr
Räntetäckningsgrad
-0.6ggr
Omsättning / anställd
1 311 047SEK
Vinst / anställd
-140 314SEK
Förädlingsvärde
209 563SEK
Förädlingsvärde / anställd
209 563SEK
Personalkostnadsandel
19.9 %
Altman Z-score
2.21
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -113 057 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -113 057 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -140 314 | -140 314 |
| Balanseras i ny räkning | -57 837 | 57 837 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 77 257 |
| Övrig rörelse | - | - | -63 057 |