Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
123,9 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-8,7 %
Soliditet
Mycket bra
62,6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 30 695 201 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 459 949 |
| Omsättning | 31 155 150 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -33 898 488 |
| Rörelseresultat | -2 743 338 |
| Finansiella intäkter | 37 753 |
| Finansiella kostnader | 476 958 |
| Resultat efter finansnetto | -3 180 084 |
| Resultat före skatt | 44 916 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 44 916 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 024 210 |
| Materiella anl.tillg. | 11 779 179 |
| Finansiella anl.tillg. | 9 338 044 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 141 433 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 966 490 |
| Kundfordringar | 3 248 176 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 250 203 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 439 581 |
| Kassa och bank | 1 087 977 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 074 167 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 30 215 600 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 18 747 775 |
| Fritt eget kapital | 18 792 691 |
| Summa eget kapital | 18 912 691 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 3 053 517 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 319 800 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 3 319 800 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 865 333 |
| Leverantörsskulder | 1 064 225 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | 450 608 |
| Övriga kortfristiga skulder | 460 672 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 088 754 |
| Summa kortfristiga skulder | 4 929 592 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 30 215 600 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-8,7 %
Kassalikviditet
123,9 %
Soliditet
62,6 %
Skuldsättningsgrad
0.6
Avkastning eget kapital | ROE
-16,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-9,0 %
EBITDA
326 831SEK
Personalkostnader
8 467 816SEK
Personalkostnad / anställd
529 238SEK
Rörelsemarginal
-8,9 %
Nettomarginal
0,1 %
Vinstmarginal före skatt
0,1 %
EBITDA-marginal
1,0 %
Bruttomarginal
97,9 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-10,7 %
Skuldandel
37,4 %
Kontantkvot
22,1 %
Rörelsekapital
3 144 575SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.03ggr
Räntetäckningsgrad
-5.7ggr
Omsättning / anställd
1 947 197SEK
Vinst / anställd
-198 755SEK
Förädlingsvärde
8 794 647SEK
Förädlingsvärde / anställd
549 665SEK
Personalkostnadsandel
27,2 %
Bruttovinst
30 510 517SEK
Räntebärande nettoskuld
4 097 156SEK
Nettoskuld / EBITDA
12.5ggr
Altman Z-score
2.03
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 18 792 691 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 18 792 691 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 1 042 500 | - | - | - | 1 042 500 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 56 091 652 | -45 354 973 | 0 | -3 141 936 | 10 736 679 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 1 024 210 | - | 26 267 | - | 1 024 210 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 6 625 563 | - | - | - | 6 625 563 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 102 658 | - | 12 056 | - | 102 658 |
| Andelar i koncernföretag | 2 062 000 | - | - | - | 2 062 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 44 916 | 44 916 |
| Balanseras i ny räkning | -4 281 917 | 4 281 917 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 18 867 775 |
| Övrig rörelse | - | - | 18 912 691 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 1 024 210 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 6 625 563 |
|---|
| Råvaror & förnödenheter | 1 836 210 |
|---|---|
| Varor under tillverkning | 25 220 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 |
| Övriga avsättningar | 3 053 517 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 865 333 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 260 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 2 199 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 4 040 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 800 000 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Erhållna koncernbidrag | 3 250 000 |
|---|---|
| Lämnade koncernbidrag | -25 000 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag |
|---|---|
| Avslutad | Ljusdal , 2026-06-30 |