Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
288,6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-173,1 %
Soliditet
Mycket bra
43,1 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 332 001 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 332 001 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 394 109 |
| Rörelseresultat | -1 062 108 |
| Finansiella intäkter | 487 427 |
| Finansiella kostnader | 316 139 |
| Resultat efter finansnetto | -3 248 801 |
| Resultat före skatt | -3 248 801 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -3 248 801 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 18 258 943 |
| Finansiella anl.tillg. | 15 340 214 |
| Summa anläggningstillgångar | 33 599 157 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 112 775 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 245 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 199 070 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 808 723 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 48 407 880 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 24 011 418 |
| Fritt eget kapital | 20 762 617 |
| Summa eget kapital | 20 862 617 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 21 814 504 |
| Övriga långfristiga skulder | 600 000 |
| Summa långfristiga skulder | 22 414 504 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 10 000 |
| Skatteskulder | 242 790 |
| Skulder till koncernföretag | 4 292 228 |
| Övriga kortfristiga skulder | 585 741 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | - |
| Summa kortfristiga skulder | 5 130 759 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 48 407 880 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-173,1 %
Kassalikviditet
288,6 %
Soliditet
43,1 %
Skuldsättningsgrad
1.32
Avkastning eget kapital | ROE
-15,6 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-1,2 %
EBITDA
-1 022 497SEK
Personalkostnader
779 234SEK
Personalkostnad / anställd
779 234SEK
Rörelsemarginal
-319,9 %
Nettomarginal
-978,6 %
Vinstmarginal före skatt
-978,6 %
EBITDA-marginal
-308,0 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-1,3 %
Skuldandel
56,9 %
Kontantkvot
3,9 %
Rörelsekapital
9 677 964SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.01ggr
Räntetäckningsgrad
-1.8ggr
Omsättning / anställd
332 001SEK
Vinst / anställd
-3 248 801SEK
Förädlingsvärde
-243 263SEK
Förädlingsvärde / anställd
-243 263SEK
Personalkostnadsandel
234,7 %
Räntebärande nettoskuld
21 615 434SEK
Altman Z-score
0.82
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 20 762 617 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 20 762 617 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 18 179 722 | - | - | - | 18 179 722 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 198 054 | -118 833 | - | -39 611 | 79 221 |
| Andra långfristiga fordringar | 13 973 098 | - | - | - | 13 973 098 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 0 | - | - | - | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 356 616 | - | 0 | - | 5 356 616 |
| Andelar i koncernföretag | 10 500 | - | - | - | 10 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -3 248 801 | -3 248 801 |
| Balanseras i ny räkning | -1 742 254 | 1 742 254 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 24 111 418 |
| Övrig rörelse | - | - | 20 862 617 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
|---|
| Kortfristiga placeringar | 14 493 633 |
|---|---|
| Övriga kortfristiga placeringar | 14 493 633 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | -118 051 |
|---|---|
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 2 239 930 |