Bokslut 2026
Räkenskapsperiod 1 februari 2025 → 31 januari 2026
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
219,0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4411,7 %
Soliditet
Svag
3,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | -1 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 26 538 |
| Omsättning | 26 537 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 218 607 |
| Rörelseresultat | -1 192 070 |
| Finansiella intäkter | 21 349 |
| Finansiella kostnader | 14 182 |
| Resultat efter finansnetto | -1 196 142 |
| Resultat före skatt | -1 196 142 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | -1 196 142 |
Balansräkning 2026
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 6 099 321 |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 6 099 321 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 10 428 318 |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 265 887 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 114 555 |
| Kassa och bank | 940 479 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 749 239 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 17 848 560 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 1 874 533 |
| Fritt eget kapital | 678 391 |
| Summa eget kapital | 703 391 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 546 926 |
| Skulder till koncernföretag | 15 995 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 16 541 926 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 170 913 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 414 246 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 18 084 |
| Summa kortfristiga skulder | 603 243 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 17 848 560 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4411,7 %
Kassalikviditet
219,0 %
Soliditet
3,9 %
Skuldsättningsgrad
24.38
Avkastning eget kapital | ROE
-170,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-6,6 %
EBITDA
-1 151 391SEK
Personalkostnader
332 864SEK
Personalkostnad / anställd
332 864SEK
Rörelsemarginal
119207000,0 %
Nettomarginal
119614200,0 %
Vinstmarginal före skatt
-4507,4 %
EBITDA-marginal
-4338,8 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-6,8 %
Skuldandel
96,1 %
Kontantkvot
155,9 %
Rörelsekapital
11 145 996SEK
Kapitalomsättningshastighet
0ggr
Räntetäckningsgrad
-82.5ggr
Omsättning / anställd
26 537SEK
Vinst / anställd
-1 196 142SEK
Förädlingsvärde
-818 527SEK
Förädlingsvärde / anställd
-818 527SEK
Personalkostnadsandel
1254,3 %
Föreslagen utdelning
0SEK
Räntebärande nettoskuld
-393 553SEK
Altman Z-score
0.35
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 0 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 678 391 |
| Total föreslagen disposition | 678 391 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 196 142 |
| Balanseras i ny räkning | 20 668 806 | -20 668 806 |
| Utdelning | 19 000 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående arbeten för annans räkning | 10 428 318 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 15 995 000 |
|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | -11 239 |
|---|