Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
45.2 %
Vinstmarginal
Svag
1.1 %
Soliditet
Svag
6.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 10 232 515 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 65 606 |
| Omsättning | 10 298 121 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -10 184 055 |
| Rörelseresultat | 114 066 |
| Finansiella intäkter | -1 362 |
| Finansiella kostnader | 85 911 |
| Resultat efter finansnetto | 26 793 |
| Resultat före skatt | 26 793 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 26 793 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 1 340 144 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 1 340 144 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 228 305 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 184 418 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 |
| Kassa och bank | 4 987 |
| Summa omsättningstillgångar | 417 711 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 757 855 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 41 431 |
| Fritt eget kapital | 68 224 |
| Summa eget kapital | 118 224 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 715 642 |
| Övriga långfristiga skulder | -150 |
| Summa långfristiga skulder | 715 492 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | – |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 924 138 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | 924 139 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 757 855 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.1 %
Kassalikviditet
45.2 %
Soliditet
6.7 %
Skuldsättningsgrad
13.87
Avkastning eget kapital · ROE
22.7 %
Avkastning totalt kapital · ROA
6.4 %
EBITDA
689 519SEK
Personalkostnader
4 750 150SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
1.1 %
Nettomarginal
0.3 %
Vinstmarginal före skatt
0.3 %
EBITDA-marginal
6.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
13.5 %
Skuldandel
93.3 %
Kontantkvot
0.5 %
Rörelsekapital
-506 428SEK
Kapitalomsättningshastighet
5.86ggr
Räntetäckningsgrad
1.3ggr
Förädlingsvärde
5 439 669SEK
Personalkostnadsandel
46.1 %
Räntebärande nettoskuld
710 655SEK
Nettoskuld / EBITDA
1ggr
Altman Z-score
5.85
safe
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 26 793 |
| Balanseras i ny räkning | 206 264 | -206 264 |