Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 januari 2023 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
52.8 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-12.2 %
Soliditet
Inte tillfredsställande
-32.6 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 122 551 132 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 5 324 706 |
| Omsättning | 127 875 838 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -143 414 910 |
| Rörelseresultat | -15 539 072 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 372 255 |
| Resultat efter finansnetto | -15 854 306 |
| Resultat före skatt | -15 854 306 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -15 854 306 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 1 785 147 |
| Materiella anl.tillg. | 11 924 400 |
| Finansiella anl.tillg. | 3 514 589 |
| Summa anläggningstillgångar | 17 224 136 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 923 229 |
| Kundfordringar | 1 445 061 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 555 247 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 3 153 200 |
| Kassa och bank | 7 525 214 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 106 124 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 36 330 260 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 2 244 925 |
| Fritt eget kapital | -13 609 381 |
| Summa eget kapital | -13 584 381 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 2 195 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 888 888 |
| Övriga långfristiga skulder | 12 371 598 |
| Summa långfristiga skulder | 13 260 486 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 19 055 079 |
| Skatteskulder | 390 363 |
| Skulder till koncernföretag | 1 700 022 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 845 642 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | -1 657 980 |
| Summa kortfristiga skulder | 34 459 155 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 36 330 260 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-12.2 %
Kassalikviditet
52.8 %
Soliditet
-32.6 %
Skuldsättningsgrad
-4.07
Avkastning eget kapital · ROE
133.9 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-42.8 %
EBITDA
-10 556 045SEK
Personalkostnader
38 238 598SEK
Personalkostnad / anställd
439 524SEK
Rörelsemarginal
-12.7 %
Nettomarginal
-12.9 %
Vinstmarginal före skatt
-12.4 %
EBITDA-marginal
-8.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-830.5 %
Skuldandel
137.4 %
Kontantkvot
21.8 %
Rörelsekapital
-15 353 031SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.52ggr
Räntetäckningsgrad
-41.7ggr
Omsättning / anställd
1 469 837SEK
Vinst / anställd
-182 233SEK
Förädlingsvärde
27 682 553SEK
Förädlingsvärde / anställd
318 190SEK
Personalkostnadsandel
29.9 %
Räntebärande nettoskuld
-6 636 326SEK
Altman Z-score
1.67
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -13 609 381 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -13 609 381 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående nyanläggningar | 541 465 | – | – | – | 541 465 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 18 058 692 | -8 348 751 | 4 574 758 | -3 743 125 | 9 709 941 |
| Goodwill | 372 564 | -258 725 | – | -124 188 | 113 839 |
| Hyresrätter och liknande rättigheter | 2 880 000 | -1 208 692 | 1 700 000 | -845 714 | 1 671 308 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 411 408 | – | – | – | 1 411 408 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 905 881 | -790 797 | 114 396 | -368 988 | 115 084 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -15 854 306 | -15 854 306 |
| Balanseras i ny räkning | 1 302 128 | -1 302 128 | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Immateriella tillgångar – detalj
| Goodwill | 113 839 |
|---|
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 115 084 |
|---|---|
| Hyresrätter & liknande rättigheter | 1 671 308 |
| Pågående nyanläggningar & förskott | 541 465 |
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 923 229 |
|---|