Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
135.0 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-2.5 %
Soliditet
Bra
23.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 15 684 611 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 629 411 |
| Omsättning | 17 319 697 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -17 781 013 |
| Rörelseresultat | -461 316 |
| Finansiella intäkter | 29 376 |
| Finansiella kostnader | 2 889 861 |
| Resultat efter finansnetto | 11 379 331 |
| Resultat före skatt | 10 324 331 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 138 093 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 23 729 898 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 588 263 |
| Summa anläggningstillgångar | 26 318 161 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 1 301 338 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 795 127 |
| Kassa och bank | 42 021 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 138 486 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 28 456 647 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 100 000 |
| Balanserat resultat | 6 503 803 |
| Fritt eget kapital | 6 641 896 |
| Summa eget kapital | 6 741 896 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 9 801 400 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 20 130 349 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 267 108 |
| Skatteskulder | 3 622 |
| Skulder till koncernföretag | 80 347 |
| Övriga kortfristiga skulder | 294 735 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 442 247 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 584 402 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 28 456 647 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-2.5 %
Kassalikviditet
135.0 %
Soliditet
23.7 %
Skuldsättningsgrad
3.22
Avkastning eget kapital · ROE
168.8 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-1.5 %
EBITDA
107 415SEK
Personalkostnader
–SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-2.9 %
Nettomarginal
0.9 %
Vinstmarginal före skatt
59.6 %
EBITDA-marginal
0.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-1.6 %
Skuldandel
76.3 %
Kontantkvot
2.7 %
Rörelsekapital
554 084SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.61ggr
Räntetäckningsgrad
-0.1ggr
Effektiv skattesats
0.0 %
Räntebärande nettoskuld
12 235 465SEK
Nettoskuld / EBITDA
113.9ggr
Altman Z-score
0.84
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 16 966 227 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 16 966 227 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 15 238 166 | -307 066 | – | -31 538 | 14 931 100 |
| Pågående nyanläggningar | 6 461 841 | – | – | – | 6 461 841 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 838 121 | -770 289 | 33 320 | -15 664 | 67 832 |
| Andra långfristiga fordringar | 243 638 | – | – | – | 243 638 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 2 322 271 | – | – | – | 2 322 271 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 178 434 | – | 8 692 334 | – | 4 178 434 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 6 725 895 | -5 686 575 | 54 795 | -522 279 | 1 039 320 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 254 465 | -47 319 | 159 179 | -9 464 | 207 146 |
| Andelar i koncernföretag | 25 000 | – | – | – | 25 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 10 324 331 | 10 324 331 |
| Balanseras i ny räkning | 138 093 | -138 093 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 6 741 896 |
| Övrig rörelse | - | - | 17 066 227 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 685 342 |
|---|---|
| Pågående nyanläggningar & förskott | 5 456 166 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 168 642 |
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 2 301 721 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 496 343 |
|---|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 8 349 206 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 20 130 349 |
Resultaträkning – detalj
| Aktiverat arbete för egen räkning | 1 005 675 |
|---|---|
| Resultat från andelar i koncernföretag | 14 879 630 |
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 146 036 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 324 534 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 9 400 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 5 000 000 |
| Checkkredit - utnyttjat | 1 979 743 |
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -1 055 000 |
|---|