Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 oktober 2023 → 30 september 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Tillfredsställande
133.2 %
Vinstmarginal
Svag
4.9 %
Soliditet
Tillfredsställande
15.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 824 239 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 350 214 |
| Omsättning | 3 174 453 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -3 017 527 |
| Rörelseresultat | 156 926 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 2 970 |
| Resultat efter finansnetto | 153 956 |
| Resultat före skatt | 153 956 |
| Skatt | -39 906 |
| Årets resultat | 114 050 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 128 148 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 128 148 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 365 408 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 186 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 353 576 |
| Kassa och bank | 148 547 |
| Summa omsättningstillgångar | 867 717 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 995 865 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -12 528 |
| Fritt eget kapital | 101 522 |
| Summa eget kapital | 151 522 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 128 148 |
| Övriga långfristiga skulder | 64 900 |
| Summa långfristiga skulder | 193 048 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 545 380 |
| Skatteskulder | 60 759 |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 45 156 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | – |
| Summa kortfristiga skulder | 651 295 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 995 865 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
4.9 %
Kassalikviditet
133.2 %
Soliditet
15.2 %
Skuldsättningsgrad
5.57
Avkastning eget kapital · ROE
101.6 %
Avkastning totalt kapital · ROA
15.8 %
EBITDA
156 926SEK
Personalkostnader
490 241SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
5.6 %
Nettomarginal
4.0 %
Vinstmarginal före skatt
4.8 %
EBITDA-marginal
4.9 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
45.5 %
Skuldandel
84.8 %
Kontantkvot
22.8 %
Rörelsekapital
216 422SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.19ggr
Räntetäckningsgrad
52.8ggr
Effektiv skattesats
25.9 %
Förädlingsvärde
647 167SEK
Personalkostnadsandel
15.4 %
Utdelningsandel
0.0 %
Räntebärande nettoskuld
-20 399SEK
Nettoskuld / EBITDA
-0.1ggr
Altman Z-score
3.54
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 101 522 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 101 522 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 114 050 |
| Balanseras i ny räkning | 4 914 | -4 914 |