Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 februari 2023 → 31 januari 2024
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
346,7 %
Vinstmarginal
Tillfredsställande
6,3 %
Soliditet
Bra
23,0 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 287 021 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 68 343 |
| Omsättning | 1 355 364 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -1 272 197 |
| Rörelseresultat | 83 167 |
| Finansiella intäkter | 2 703 |
| Finansiella kostnader | 11 044 |
| Resultat efter finansnetto | 74 826 |
| Resultat före skatt | 74 826 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 74 826 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | - |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 64 307 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 31 615 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | 361 252 |
| Summa omsättningstillgångar | 457 174 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 457 174 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | -19 533 |
| Fritt eget kapital | 55 293 |
| Summa eget kapital | 105 293 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 220 000 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 220 000 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 12 666 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 116 216 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 999 |
| Summa kortfristiga skulder | 131 881 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 457 174 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
6,3 %
Kassalikviditet
346,7 %
Soliditet
23,0 %
Skuldsättningsgrad
3.34
Avkastning eget kapital | ROE
71,1 %
Avkastning totalt kapital | ROA
18,8 %
EBITDA
83 167SEK
Personalkostnader
324 176SEK
Personalkostnad / anställd
324 176SEK
Rörelsemarginal
6,5 %
Nettomarginal
5,8 %
Vinstmarginal före skatt
5,5 %
EBITDA-marginal
6,1 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
26,4 %
Skuldandel
77,0 %
Kontantkvot
273,9 %
Rörelsekapital
325 293SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.96ggr
Räntetäckningsgrad
7.8ggr
Omsättning / anställd
1 355 364SEK
Vinst / anställd
74 826SEK
Förädlingsvärde
407 343SEK
Förädlingsvärde / anställd
407 343SEK
Personalkostnadsandel
23,9 %
Föreslagen utdelning
50 000SEK
Utdelningsandel
66,8 %
Räntebärande nettoskuld
-141 252SEK
Nettoskuld / EBITDA
-1.7ggr
Altman Z-score
3.97
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 50 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 293 |
| Total föreslagen disposition | 55 293 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 74 826 |
| Balanseras i ny räkning | -59 755 | 59 755 |