Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 juli 2024 → 30 juni 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
257,4 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-4,6 %
Soliditet
Mycket bra
57,3 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 14 225 085 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 819 872 |
| Omsättning | 15 044 957 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -15 789 921 |
| Rörelseresultat | -744 964 |
| Finansiella intäkter | 47 814 |
| Finansiella kostnader | 367 096 |
| Resultat efter finansnetto | -863 546 |
| Resultat före skatt | 172 954 |
| Skatt | -34 997 |
| Årets resultat | 137 957 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 11 908 531 |
| Finansiella anl.tillg. | 11 316 827 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 225 358 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | 2 253 732 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 636 067 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 610 805 |
| Kassa och bank | 2 494 691 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 920 716 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 31 146 074 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 9 505 515 |
| Fritt eget kapital | 9 643 472 |
| Summa eget kapital | 9 763 472 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 1 287 200 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 8 904 361 |
| Summa obeskattade reserver | 10 191 561 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 8 114 064 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 8 114 064 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 360 092 |
| Leverantörsskulder | 864 827 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 307 885 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 544 173 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 076 977 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 31 146 074 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-4,6 %
Kassalikviditet
257,4 %
Soliditet
57,3 %
Skuldsättningsgrad
0.74
Avkastning eget kapital | ROE
-4,8 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-2,2 %
EBITDA
1 133 459SEK
Personalkostnader
3 360 767SEK
Personalkostnad / anställd
611 049SEK
Rörelsemarginal
-5,2 %
Nettomarginal
1,0 %
Vinstmarginal före skatt
1,1 %
EBITDA-marginal
7,5 %
Bruttomarginal
36,2 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-2,5 %
Skuldandel
68,7 %
Kontantkvot
81,1 %
Rörelsekapital
4 843 739SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.48ggr
Räntetäckningsgrad
-1.9ggr
Omsättning / anställd
2 735 447SEK
Vinst / anställd
-157 008SEK
Effektiv skattesats
20,2 %
Förädlingsvärde
4 494 226SEK
Förädlingsvärde / anställd
817 132SEK
Personalkostnadsandel
22,3 %
Bruttovinst
5 442 545SEK
Räntebärande nettoskuld
6 979 465SEK
Nettoskuld / EBITDA
6.2ggr
Altman Z-score
0.94
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 9 643 472 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 9 643 472 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 171 608 | -171 608 | - | -24 812 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 5 000 000 | - | - | - | 5 000 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 941 754 | - | - | - | 941 754 |
| Ägarintressen i övriga företag | 6 168 628 | - | - | - | 6 168 628 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 137 957 | 137 957 |
| Balanseras i ny räkning | 1 360 090 | -1 360 090 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 9 625 514 |
| Övrig rörelse | - | - | 9 763 471 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 11 908 531 |
|---|
| Ägarintressen i övriga företag | 5 886 491 |
|---|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 0 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 1 360 092 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 2 960 154 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 208 000 |
|---|---|
| Resultat från övriga finansiella anl.tillg. | 112 700 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 120 000 |
| Exceptionella intäkter | 819 872 |
| Förändring av överavskrivningar | 109 500 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 200 000 |
|---|
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Avslutad | Strängnäs , 2025-12-08 |
|---|