Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 oktober 2024 → 30 september 2025
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
27.2 %
Vinstmarginal
Svag
1.1 %
Soliditet
Bra
20.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 24 536 601 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 28 511 |
| Omsättning | 24 565 112 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -24 304 426 |
| Rörelseresultat | 260 686 |
| Finansiella intäkter | – |
| Finansiella kostnader | 23 265 |
| Resultat efter finansnetto | 237 421 |
| Resultat före skatt | 237 421 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | 237 421 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 639 173 |
| Finansiella anl.tillg. | 612 570 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 251 743 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 1 247 422 |
| Kundfordringar | 134 224 |
| Övriga kortfristiga fordringar | – |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 29 389 |
| Kassa och bank | 392 843 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 803 878 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 055 621 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 120 000 |
| Balanserat resultat | 276 541 |
| Fritt eget kapital | 513 962 |
| Summa eget kapital | 633 962 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 375 005 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 375 005 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 963 757 |
| Skatteskulder | 55 858 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 373 149 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 553 894 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 046 654 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 3 055 621 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
1.1 %
Kassalikviditet
27.2 %
Soliditet
20.7 %
Skuldsättningsgrad
3.82
Avkastning eget kapital · ROE
37.5 %
Avkastning totalt kapital · ROA
8.5 %
EBITDA
260 686SEK
Personalkostnader
4 143 258SEK
Personalkostnad / anställd
460 362SEK
Rörelsemarginal
1.1 %
Nettomarginal
1.0 %
Vinstmarginal före skatt
1.0 %
EBITDA-marginal
1.1 %
Bruttomarginal
28.7 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
25.8 %
Skuldandel
79.3 %
Kontantkvot
19.2 %
Rörelsekapital
-242 776SEK
Kapitalomsättningshastighet
8.04ggr
Räntetäckningsgrad
11.2ggr
Omsättning / anställd
2 729 457SEK
Vinst / anställd
26 380SEK
Förädlingsvärde
4 403 944SEK
Förädlingsvärde / anställd
489 327SEK
Personalkostnadsandel
16.9 %
Bruttovinst
7 042 890SEK
Föreslagen utdelning
300 000SEK
Utdelningsandel
126.4 %
Räntebärande nettoskuld
82 158SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.3ggr
Altman Z-score
8.41
safe
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 300 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 213 962 |
| Total föreslagen disposition | 513 962 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 237 421 | 237 421 |
| Balanseras i ny räkning | 514 574 | -514 574 | 0 |
| Återbetalning aktieägartillskott | 300 000 | - | 300 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 696 541 |
| Övrig rörelse | - | - | 633 962 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 612 570 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 99 996 |
|---|
Närstående & säkerheter – detalj
| Övriga ställda säkerheter | 400 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 1 080 000 |
|---|