Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 november 2022 → 31 oktober 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
13.6 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-17.4 %
Soliditet
Svag
5.7 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 852 796 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 86 752 |
| Omsättning | 939 548 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 102 866 |
| Rörelseresultat | -163 318 |
| Finansiella intäkter | 54 |
| Finansiella kostnader | 41 |
| Resultat efter finansnetto | -163 305 |
| Resultat före skatt | -163 305 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -163 305 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 398 050 |
| Kundfordringar | 2 508 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 989 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 44 054 |
| Kassa och bank | 6 936 |
| Summa omsättningstillgångar | 456 537 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 456 537 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 139 460 |
| Fritt eget kapital | -23 845 |
| Summa eget kapital | 26 155 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | – |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | – |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Skatteskulder | – |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 398 503 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 31 879 |
| Summa kortfristiga skulder | 430 382 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 456 537 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-17.4 %
Kassalikviditet
13.6 %
Soliditet
5.7 %
Skuldsättningsgrad
16.46
Avkastning eget kapital · ROE
-624.4 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-35.8 %
EBITDA
-163 318SEK
Personalkostnader
127 516SEK
Personalkostnad / anställd
127 516SEK
Rörelsemarginal
-19.2 %
Nettomarginal
-19.1 %
Vinstmarginal före skatt
-17.4 %
EBITDA-marginal
-17.4 %
Bruttomarginal
16.3 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-624.2 %
Skuldandel
94.3 %
Kontantkvot
1.6 %
Rörelsekapital
26 155SEK
Kapitalomsättningshastighet
2.06ggr
Räntetäckningsgrad
-3982ggr
Omsättning / anställd
939 548SEK
Vinst / anställd
-163 305SEK
Förädlingsvärde
-35 802SEK
Förädlingsvärde / anställd
-35 802SEK
Personalkostnadsandel
13.6 %
Bruttovinst
153 453SEK
Altman Z-score
1.08
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -23 845 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | -23 845 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -163 305 |
| Balanseras i ny räkning | -104 662 | 104 662 |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | 159 500 | - |