Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 februari 2024 → 31 januari 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 7 511 427 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 5 398 |
| Omsättning | 7 516 825 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -8 366 503 |
| Rörelseresultat | -849 678 |
| Finansiella intäkter | 578 |
| Finansiella kostnader | 66 338 |
| Resultat efter finansnetto | -915 438 |
| Resultat före skatt | -1 654 038 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | -1 654 038 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 96 429 |
| Finansiella anl.tillg. | 30 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 126 429 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 235 259 |
| Kundfordringar | 40 508 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 198 017 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 136 346 |
| Kassa och bank | 101 879 |
| Summa omsättningstillgångar | 919 042 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 045 471 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 885 945 |
| Fritt eget kapital | -768 093 |
| Summa eget kapital | -718 093 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 0 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 0 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 229 171 |
| Övriga långfristiga skulder | 8 000 |
| Summa långfristiga skulder | 831 892 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 249 996 |
| Förskott från kunder | 20 691 |
| Leverantörsskulder | 280 310 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 331 048 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 49 627 |
| Summa kortfristiga skulder | 931 672 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 1 045 471 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | -768 093 |
|---|
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 574 380 | -477 951 | 0 | -71 544 | 96 429 |
| Andra långfristiga fordringar | 5 000 | - | - | - | 5 000 |
| Andelar i koncernföretag | 25 000 | - | 25 000 | - | 25 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | -1 654 038 |
| Balanseras i ny räkning | 237 116 | -237 116 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 249 996 |
|---|---|
| Förskott från kunder | 20 691 |
| Förändring av överavskrivningar | 3 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Checkkredit - utnyttjat | 594 721 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -799 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Under innevarande år har bolagets dotterbolag etablerat sin verksamhet i Norrköping.Vilket har medfört att bolaget behövt lämna ett koncernbidrag för att det egna kapitalet i dotterbolaget inte skulle bli förbrukat.
Det helägda dotterbolaget CH bistro AB's etablering i Norrköping bedöms fortsatt påverka moderbolagets resultat framöver, främst genom koncerninterna transaktioner. Trots detta förväntas moderbolagets resultat under kommande räkenskapsår bli väsentligt högre och vi kani dagsläget inte se någon risk för ett underskott i koncernen.