Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 20 september 2022 → 31 december 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Svag
58.5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-7.8 %
Soliditet
Svag
5.2 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 1 560 247 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 24 193 |
| Omsättning | 1 584 440 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -1 707 919 |
| Rörelseresultat | -123 479 |
| Finansiella intäkter | 24 |
| Finansiella kostnader | 10 943 |
| Resultat efter finansnetto | -134 398 |
| Resultat före skatt | -134 398 |
| Skatt | – |
| Årets resultat | -134 398 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | – |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | – |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 259 290 |
| Kundfordringar | 5 728 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 59 536 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 54 273 |
| Kassa och bank | 115 680 |
| Summa omsättningstillgångar | 494 507 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 494 507 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 135 000 |
| Fritt eget kapital | 602 |
| Summa eget kapital | 25 602 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | – |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 66 664 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 66 664 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 146 561 |
| Skatteskulder | 1 521 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 250 192 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 3 967 |
| Summa kortfristiga skulder | 402 241 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 494 507 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-7.8 %
Kassalikviditet
58.5 %
Soliditet
5.2 %
Skuldsättningsgrad
18.32
Avkastning eget kapital · ROE
-525.0 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-25.0 %
EBITDA
-123 479SEK
Personalkostnader
81 469SEK
Personalkostnad / anställd
–SEK
Rörelsemarginal
-7.9 %
Nettomarginal
-8.6 %
Vinstmarginal före skatt
-8.5 %
EBITDA-marginal
-7.8 %
Bruttomarginal
83.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-133.8 %
Skuldandel
94.8 %
Kontantkvot
28.8 %
Rörelsekapital
92 266SEK
Kapitalomsättningshastighet
3.2ggr
Räntetäckningsgrad
-11.3ggr
Förädlingsvärde
-42 010SEK
Personalkostnadsandel
5.1 %
Bruttovinst
1 325 150SEK
Räntebärande nettoskuld
-49 016SEK
Altman Z-score
2.76
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 602 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 602 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | -134 398 |
| Nyemission | 25 000 | - | - |
| Erhållna/erhållet aktieägartillskott | - | 135 000 | - |