Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 maj 2024 → 30 april 2025
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Inte tillfredsställande
15,5 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-61,5 %
Soliditet
Mycket bra
65,9 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 2 834 351 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | 2 834 351 |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -5 008 901 |
| Rörelseresultat | -2 174 550 |
| Finansiella intäkter | 432 085 |
| Finansiella kostnader | 2 924 193 |
| Resultat efter finansnetto | 832 576 |
| Resultat före skatt | 832 576 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 832 576 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | 10 106 646 |
| Finansiella anl.tillg. | 108 399 749 |
| Summa anläggningstillgångar | 118 506 395 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 5 493 400 |
| Kundfordringar | 721 749 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 570 581 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 17 733 |
| Kassa och bank | 89 335 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 733 797 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 130 240 192 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | 10 000 |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 110 000 |
| Balanserat resultat | 84 939 893 |
| Fritt eget kapital | 85 772 469 |
| Summa eget kapital | 85 882 469 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 828 358 |
| Övriga långfristiga skulder | 3 204 270 |
| Summa långfristiga skulder | 4 032 628 |
| Kortfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 51 000 |
| Leverantörsskulder | 626 152 |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 38 013 630 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 1 634 313 |
| Summa kortfristiga skulder | 40 325 095 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 130 240 192 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-61,5 %
Kassalikviditet
15,5 %
Soliditet
65,9 %
Skuldsättningsgrad
0.52
Avkastning eget kapital | ROE
1,0 %
Avkastning totalt kapital | ROA
-1,3 %
EBITDA
-1 547 857SEK
Personalkostnader
10 816SEK
Personalkostnad / anställd
10 816SEK
Rörelsemarginal
-76,7 %
Nettomarginal
29,4 %
Vinstmarginal före skatt
29,4 %
EBITDA-marginal
-54,6 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
-1,9 %
Skuldandel
34,1 %
Kontantkvot
0,2 %
Rörelsekapital
-28 591 298SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.02ggr
Räntetäckningsgrad
-0.6ggr
Omsättning / anställd
2 834 351SEK
Vinst / anställd
832 576SEK
Förädlingsvärde
-1 537 041SEK
Förädlingsvärde / anställd
-1 537 041SEK
Personalkostnadsandel
0,4 %
Räntebärande nettoskuld
790 023SEK
Altman Z-score
1.18
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 85 772 469 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 85 772 469 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | - | - | 710 803 | -181 368 | - |
| Långfristiga fordringar intresseföretag | - | - | - | - | - |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | - | - | 413 568 | -364 595 | - |
| Andelar i intresseföretag | - | - | - | - | - |
| Andelar i koncernföretag | - | - | 25 000 | - | - |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 832 576 | 832 576 |
| Balanseras i ny räkning | 5 138 728 | -5 138 728 | 0 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 85 049 893 |
| Övrig rörelse | - | - | 85 882 469 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 3 449 440 |
|---|
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 25 889 429 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (långfr.) | 15 285 596 |
| Råvaror & förnödenheter | 5 440 000 |
|---|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 2 553 206 |
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 51 000 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 697 500 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 |
|---|---|
| Resultat från andelar i intresseföretag | 5 407 260 |
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | -91 974 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 900 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 16 600 000 |
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Cedra Norr AB |
|---|