Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 november 2023 → 31 oktober 2024
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
214.3 %
Vinstmarginal
Inte tillfredsställande
-1.4 %
Soliditet
Mycket bra
71.4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 8 487 817 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 134 692 |
| Omsättning | 8 622 509 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -8 763 892 |
| Rörelseresultat | -141 383 |
| Finansiella intäkter | 20 710 |
| Finansiella kostnader | 57 914 |
| Resultat efter finansnetto | 421 413 |
| Resultat före skatt | 584 413 |
| Skatt | -6 651 |
| Årets resultat | 478 135 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 143 596 |
| Finansiella anl.tillg. | 2 911 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 054 596 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 199 935 |
| Kundfordringar | 23 192 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 250 015 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 59 440 |
| Kassa och bank | 1 378 686 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 187 946 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 242 542 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 2 600 527 |
| Fritt eget kapital | 3 078 662 |
| Summa eget kapital | 3 128 662 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 772 300 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 772 300 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 166 685 |
| Övriga långfristiga skulder | 247 339 |
| Summa långfristiga skulder | 414 024 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 146 938 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 163 573 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 217 049 |
| Summa kortfristiga skulder | 927 556 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 5 242 542 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
-1.4 %
Kassalikviditet
214.3 %
Soliditet
71.4 %
Skuldsättningsgrad
0.4
Avkastning eget kapital · ROE
11.3 %
Avkastning totalt kapital · ROA
-2.3 %
EBITDA
-121 570SEK
Personalkostnader
4 267 919SEK
Personalkostnad / anställd
426 792SEK
Rörelsemarginal
-1.7 %
Nettomarginal
5.6 %
Vinstmarginal före skatt
6.8 %
EBITDA-marginal
-1.4 %
Bruttomarginal
71.6 %
Avkastn. syss. kapital · ROCE
-2.8 %
Skuldandel
40.3 %
Kontantkvot
148.6 %
Rörelsekapital
1 260 390SEK
Kapitalomsättningshastighet
1.64ggr
Räntetäckningsgrad
-2.1ggr
Omsättning / anställd
862 251SEK
Vinst / anställd
42 141SEK
Effektiv skattesats
1.1 %
Förädlingsvärde
4 146 349SEK
Förädlingsvärde / anställd
414 635SEK
Personalkostnadsandel
49.5 %
Bruttovinst
6 176 733SEK
Räntebärande nettoskuld
-812 005SEK
Altman Z-score
2.75
grey
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 3 078 662 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 3 078 662 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 324 465 | -214 443 | 0 | -45 792 | 110 022 |
| Långfristiga fordringar koncernföretag | – | – | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 290 000 | – | 60 000 | – | 290 000 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 34 500 | – | 0 | -926 | 34 500 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 478 135 | 478 135 |
| Balanseras i ny räkning | 470 223 | -470 223 | 0 |
| Utdelning | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 3 050 527 |
| Övrig rörelse | - | - | 3 128 662 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
Materiella tillgångar – detalj
| Maskiner & andra tekniska anläggningar | 33 574 |
|---|
Finansiella anläggningstillgångar – detalj
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 2 621 000 |
|---|
Omsättningstillgångar – detalj
| Råvaror & förnödenheter | 199 935 |
|---|
Skulder – detalj
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 399 996 |
|---|
Resultaträkning – detalj
| Nedskrivningar av finansiella anl.tillg. | 600 000 |
|---|
Bokslutsdispositioner & skatt – detalj
| Förändring av överavskrivningar | 0 |
|---|---|
| Övriga skatter | 99 627 |
Närstående & säkerheter – detalj
| Övriga ställda säkerheter | 2 621 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 450 000 |
|---|---|
| Checkkredit - beviljat | 100 000 |