Bokslut 2023
Räkenskapsperiod 1 september 2022 → 31 augusti 2023
Årsredovisning
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Kassalikviditet
Mycket bra
489,6 %
Vinstmarginal
Svag
4,8 %
Soliditet
Svag
3,4 %
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 3 277 243 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 96 174 |
| Omsättning | 3 352 442 |
| Lagerförändring | -20 975 |
| Rörelsekostnader | -3 191 387 |
| Rörelseresultat | 161 055 |
| Finansiella intäkter | - |
| Finansiella kostnader | 144 586 |
| Resultat efter finansnetto | 16 470 |
| Resultat före skatt | 16 470 |
| Skatt | - |
| Årets resultat | 16 470 |
Balansräkning 2023
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
Tillgångar
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | 3 199 704 |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | - |
| Summa anläggningstillgångar | 3 199 704 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 35 800 |
| Kundfordringar | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | - |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 1 300 000 |
| Kassa och bank | - |
| Summa omsättningstillgångar | 5 611 939 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 8 811 643 |
Eget kapital & skulder
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 100 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 253 333 |
| Balanserat resultat | 28 535 |
| Fritt eget kapital | 45 005 |
| Summa eget kapital | 298 338 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 466 660 |
| Skulder till koncernföretag | 5 229 572 |
| Skulder till intresseföretag | 21 120 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 350 000 |
| Summa långfristiga skulder | 7 374 471 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 55 170 |
| Skatteskulder | 5 142 |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 070 680 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 7 842 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 138 834 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 8 811 643 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstmarginal
4,8 %
Kassalikviditet
489,6 %
Soliditet
3,4 %
Skuldsättningsgrad
28.54
Avkastning eget kapital | ROE
5,5 %
Avkastning totalt kapital | ROA
1,8 %
EBITDA
1 859 056SEK
Personalkostnader
200SEK
Personalkostnad / anställd
-SEK
Rörelsemarginal
4,9 %
Nettomarginal
0,5 %
Vinstmarginal före skatt
0,5 %
EBITDA-marginal
55,5 %
Bruttomarginal
99,5 %
Avkastn. syss. kapital | ROCE
2,1 %
Skuldandel
96,6 %
Rörelsekapital
4 473 105SEK
Kapitalomsättningshastighet
0.38ggr
Räntetäckningsgrad
1.1ggr
Förädlingsvärde
1 859 256SEK
Personalkostnadsandel
0,0 %
Bruttovinst
3 335 698SEK
Räntebärande nettoskuld
773 779SEK
Nettoskuld / EBITDA
0.4ggr
Altman Z-score
0.81
distress
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslås balanseras i ny räkning | 45 005 |
|---|---|
| Total föreslagen disposition | 45 005 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Fond för utvecklingsutgifter | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | - | 16 470 | 16 470 |
| Balanseras i ny räkning | - | 487 | -487 | 0 |
| Upplösning fond för utvecklingsutgifter | 460 008 | 460 008 | - | 0 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Koncessioner, patent & licenser | 3 199 704 |
|---|
| Fordringar hos intresseföretag (kortfr.) | 300 000 |
|---|
| Uppskrivningsfond | 153 333 |
|---|---|
| Fond för utvecklingsutgifter | 153 333 |
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 5 229 572 |
|---|---|
| Skulder till intresseföretag (långfr.) | 21 120 |
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 5 229 572 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
|---|